Northern Funds (TAXS)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.23
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.05%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXS स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -0.58% —
3M ▼ -0.58% —
6M ▼ -0.96% —
YTD ▼ -0.29% —
1Y ▲ +0.19% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +0.18% —
अस्थिरता 1Y
1.31%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.26

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.1M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$13.1M
पिछला 9 महीने
+$76.3M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Chicago O'Hare International Airport 1675936J6 $10K 0.01 10000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461366D8 $10K 0.01 10000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758XJ7 $10K 0.01 10000 DBT US
Indiana Municipal Power Agency 454898VF1 $10K 0.01 10000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NT3 $10K 0.01 10000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XN38 $10K 0.01 10000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358WM84 $10K 0.01 10000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893E72 $10K 0.01 10000 DBT US
State of Hawaii 419792SH0 $10K 0.01 10000 DBT US
State of Louisiana 546417BE5 $10K 0.01 10000 DBT US
County of Prince George's MD 7417016W1 $10K 0.01 10000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525WT1 $10K 0.01 10000 DBT US
State of Minnesota 60412AWG4 $10K 0.01 10000 DBT US
City of New York NY 64966QEY2 $10K 0.01 10000 DBT US
California State Public Works Board 13068LN43 $10K 0.01 10000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K4B5 $10K 0.01 10000 DBT US
State of Minnesota 60412AS61 $10K 0.01 10000 DBT US
State of Minnesota 60412AXX6 $10K 0.01 10000 DBT US
State of Maryland 574193PP7 $10K 0.01 10000 DBT US
City of New York NY 64966Q5S5 $10K 0.01 10000 DBT US
City of New York NY 64966QRA0 $10K 0.01 10000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883MMM3 $10K 0.01 10000 DBT US
Clark County School District 1810595J1 $10K 0.01 10000 DBT US
Hillsborough County School Board 43232VVB4 $10K 0.01 10000 DBT US
District of Columbia 25476FUC0 $10K 0.01 10000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204E90 $10K 0.01 10000 DBT US
City of Lincoln NE Electric System Revenue 534272J75 $10K 0.01 10000 DBT US
Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission 603827WV4 $10K 0.01 10000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 5463986E3 $10K 0.01 10000 DBT US
County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue 240523UJ7 $10K 0.01 10000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DCM4 $10K 0.01 10000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 4952894F4 $10K 0.01 10000 DBT US
New Hampshire Municipal Bond Bank 64465QTG1 $5K 0.01 5000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477M94 $5K 0.01 5000 DBT US
Jackson County Reorganized School District No. 7 467520XP2 $5K 0.01 5000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $102668970 94.48% 2037487 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2419929 2.23% 48024 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1283382 1.18% 25469 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896586 0.83% 17800 शेयर 30 जून 2026
EJMK Ventures LLC $646705 0.60% 12834 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530556 0.49% 10529 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223127 0.21% 4428 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
MARW AIM ETF Products Trust $84.4M
GSJY Goldman Sachs ETF Trust $84.4M
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.6M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
OASC Unified Series Trust $84.1M
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.1M
SPXE ProShares Trust $84.1M
QAT iShares Trust $83.7M
MIDU Direxion Shares ETF Trust $83.6M