Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI)
$52.19
▲ +0.09 (+0.17%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$37.29 – $53.96
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार21.92%
स्थितियों की प्रभावी संख्या50.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ50
शुद्ध संपत्ति
$368.8M
होल्डिंग्स
52
तिथि अनुसार
30 जून 2026
CPAI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 3 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.56% | ▲ +2.56% |
| 3M | ▲ +1.98% | ▲ +1.98% |
| 6M | ▲ +18.93% | ▲ +18.93% |
| YTD | ▲ +29.93% | ▲ +29.93% |
| 1Y | ▲ +39.19% | ▲ +40.40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +106.85% | ▲ +109.58% |
अस्थिरता 1Y20.20%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल1.04
शार्प 1 साल*1.74
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$37.0M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$98.3M
पिछला 12 महीने
+$199.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 52 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $8.8M | 2.39 | 266044 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $8.8M | 2.39 | 18237 | EC | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831C103 | $8.1M | 2.19 | 623954 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $8.0M | 2.18 | 13826 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $8.0M | 2.17 | 26919 | EC | US |
| BLACKBERRY LTD | 09228F103 | $8.0M | 2.16 | 630052 | EC | CA |
| INTEL CORP | 458140100 | $7.8M | 2.13 | 56132 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $7.8M | 2.12 | 12258 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $7.7M | 2.10 | 17955 | EC | US |
| FASTLY INC | 31188V100 | $7.7M | 2.09 | 420281 | EC | US |
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | 00288U106 | $7.6M | 2.07 | 971643 | EC | CA |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $7.6M | 2.06 | 5491 | EC | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $7.6M | 2.06 | 166614 | EC | US |
| 10X GENOMICS INC | 88025U109 | $7.5M | 2.04 | 196154 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $7.5M | 2.03 | 73905 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $7.4M | 2.01 | 164534 | EC | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 01625V104 | $7.4M | 2.01 | 310833 | EC | US |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 112463104 | $7.4M | 2.00 | 459462 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $7.4M | 2.00 | 33190 | EC | US |
| ADTRAN HOLDINGS INC | 00486H105 | $7.4M | 2.00 | 529866 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $7.4M | 1.99 | 25416 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $7.3M | 1.99 | 9237 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $7.3M | 1.99 | 6358 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $7.3M | 1.98 | 47299 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $7.3M | 1.98 | 53972 | EC | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A106 | $7.3M | 1.97 | 104175 | EC | US |
| TARGET HOSPITALITY CORP | 87615L107 | $7.2M | 1.96 | 355095 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $7.2M | 1.96 | 29764 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $7.2M | 1.95 | 18452 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $7.2M | 1.95 | 30282 | EC | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $7.2M | 1.95 | 289201 | EC | CA |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | 156431108 | $7.1M | 1.94 | 155381 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $7.1M | 1.94 | 9447 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $7.1M | 1.93 | 25207 | EC | US |
| CORECIVIC INC | 21871N101 | $7.1M | 1.93 | 234249 | EC | US |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | 001744101 | $7.1M | 1.93 | 219717 | EC | US |
| NEW YORK TIMES COMPANY (THE) | 650111107 | $7.1M | 1.93 | 101574 | EC | US |
| ENSIGN GROUP INC (THE) | 29358P101 | $7.1M | 1.92 | 44271 | EC | US |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 50012A108 | $7.1M | 1.92 | 94355 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $7.1M | 1.92 | 217595 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $7.1M | 1.91 | 67903 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $7.0M | 1.91 | 109539 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $7.0M | 1.89 | 143786 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $6.9M | 1.88 | 315607 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $6.9M | 1.88 | 45459 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $6.9M | 1.87 | 235282 | EC | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477143101 | $6.9M | 1.87 | 1202384 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORP | 92511U102 | $6.8M | 1.85 | 1601482 | EC | US |
| KOHL'S CORP | 500255104 | $6.6M | 1.80 | 374778 | EC | US |
| VITA COCO COMPANY INC (THE) | 92846Q107 | $6.5M | 1.76 | 98087 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 3 भुगतान
0.69%TTM यील्ड
$0.36TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 12 दिसमबर 2025 | $0.3580 |
| 12 दिसमबर 2024 | $0.1410 |
| 14 दिसमबर 2023 | $0.0150 |
संस्थागत मालिक (13F) 56 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Counterpoint Mutual Funds LLC | $81245487 | 25.40% | 1563616 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $33736537 | 10.55% | 649279 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $32882075 | 10.28% | 632834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22157044 | 6.93% | 426425 | शेयर | 30 जून 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $15118452 | 4.73% | 361772 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $13712088 | 4.29% | 263897 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $11935524 | 3.73% | 229706 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11903954 | 3.72% | 229098 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11366550 | 3.55% | 218755 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8030157 | 2.51% | 154546 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $7973871 | 2.49% | 153462 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $6523526 | 2.04% | 125549 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6376000 | 1.99% | 122701 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5781535 | 1.81% | 111269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5399579 | 1.69% | 103918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $5240356 | 1.64% | 100854 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4535478 | 1.42% | 87288 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4372590 | 1.37% | 84153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $2918644 | 0.91% | 55979 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2380668 | 0.74% | 45817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2320475 | 0.73% | 45207 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $2106510 | 0.66% | 40541 | शेयर | 30 जून 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2104713 | 0.66% | 56600 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1931859 | 0.60% | 37327 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1750960 | 0.55% | 34111 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1665890 | 0.52% | 32061 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gilliland Jeter Wealth Management LLC | $1491616 | 0.47% | 28707 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1341036 | 0.42% | 25809 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SLT Holdings LLC | $1341036 | 0.42% | 25809 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1073259 | 0.34% | 25682 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $749682 | 0.23% | 14540 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PW Nova Financial Services LLC | $733415 | 0.23% | 14115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $711747 | 0.22% | 13698 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $646798 | 0.20% | 12448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $606633 | 0.19% | 11675 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $586308 | 0.18% | 11284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $532694 | 0.17% | 10252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $488788 | 0.15% | 9407 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $480422 | 0.15% | 9246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $416416 | 0.13% | 8014 | शेयर | 30 जून 2026 |
| E&G Advisors, LLC | $414381 | 0.13% | 7975 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $377452 | 0.12% | 7342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $340456 | 0.11% | 6552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $298250 | 0.09% | 5740 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $259800 | 0.08% | 5000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $245823 | 0.08% | 4731 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $236938 | 0.07% | 4560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $233093 | 0.07% | 4486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $225922 | 0.07% | 4348 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $204348 | 0.06% | 3933 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $202904 | 0.06% | 3905 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $106778 | 0.03% | 2055 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $89943 | 0.03% | 1731 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6256 | 0.00% | 123 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $770 | 0.00% | 14815 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $320 | 0.00% | 6168 | शेयर | 30 जून 2026 |