Parnassus Funds II (PRCS)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000089216 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$29.31
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.19 (+0.64%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.22 – $29.96
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $161.0M
- होल्डिंग्स
- 25
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 61.37%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 18.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 25
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.12% | ▲ +3.12% |
| 3M | ▲ +7.16% | ▲ +7.16% |
| 6M | ▲ +10.02% | ▲ +10.02% |
| YTD | ▲ +9.11% | ▲ +9.11% |
| 1Y | ▲ +13.08% | ▲ +13.22% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 12 दिसमबर 2024 से | ▲ +17.37% | ▲ +17.53% |
- अस्थिरता 1Y
- 13.64%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.97
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$1.7M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$8.5M
- पिछला 12 महीने
- +$95.5M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 25 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $20.0M | 12.45 | 27711 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $13.6M | 8.43 | 37970 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $11.9M | 7.40 | 31933 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.5M | 7.15 | 57519 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.9M | 6.16 | 41604 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $8.1M | 5.06 | 42782 | EC | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $6.9M | 4.31 | 10927 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.1M | 3.77 | 27234 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 3.46 | 19255 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $5.1M | 3.19 | 9904 | EC | IE |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $5.0M | 3.09 | 26941 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $4.8M | 3.00 | 13693 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $4.8M | 3.00 | 9390 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $4.8M | 3.00 | 3545 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $4.8M | 2.96 | 9116 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $4.2M | 2.61 | 1313 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | $4.0M | 2.49 | 32561 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $4.0M | 2.47 | 16725 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.9M | 2.45 | 69255 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $3.7M | 2.33 | 3126 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.7M | 2.31 | 8341 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.7M | 2.29 | 9055 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $3.6M | 2.22 | 11327 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $3.5M | 2.15 | 11730 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $3.1M | 1.94 | 50277 | RE | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
32.9%
Industrials
18.7%
Retail
11.8%
Healthcare
9.6%
Communication Services
8.5%
Financial Services
7.8%
Materials
3.2%
Consumer Discretionary
3.1%
Financials
2.5%
Real Estate
1.9%
लाभांश 1 भुगतान
0.12%
TTM यील्ड
$0.04
TTM भुगतान / शेयर
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 19 दिसमबर 2025 | $0.0350 |
संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $17999880 | 27.87% | 625122 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $14627312 | 22.65% | 507989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allegheny Financial Group | $5789683 | 8.96% | 201071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5022000 | 7.78% | 174427 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $3305374 | 5.12% | 132218 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3204046 | 4.96% | 111274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2656063 | 4.11% | 92243 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2541779 | 3.94% | 88274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1210557 | 1.87% | 42042 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1098297 | 1.70% | 38143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $1004054 | 1.55% | 34870 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $991528 | 1.54% | 34435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $991528 | 1.54% | 34435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethic Inc. | $677124 | 1.05% | 23516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $487544 | 0.75% | 16932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $401680 | 0.62% | 13950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $381840 | 0.59% | 13261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376137 | 0.58% | 13065 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $340960 | 0.53% | 11843 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $336633 | 0.52% | 11691 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304322 | 0.47% | 10569 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apella Capital, LLC | $280758 | 0.43% | 9865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $274869 | 0.43% | 9546 | शेयर | 30 जून 2026 |
| XTX Topco Ltd | $203460 | 0.32% | 7066 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57117 | 0.09% | 2002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $11077 | 0.02% | 380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8715 | 0.01% | 302652 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3052 | 0.00% | 106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $262 | 0.00% | 9103 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| BUFS First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |