ProShares Trust (QID)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000006824 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $236.3M
- होल्डिंग्स
- 22
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 0.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$8.6M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$25.8M
- पिछला 12 महीने
- +$174.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 22 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $265.3M | 112.28 | 2650000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $52.1M | 22.04 | 52100000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $24.9M | 10.53 | 25000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $20.0M | 8.46 | 20000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $9.9M | 4.21 | 10000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $5.0M | 2.11 | 5000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.0M | 1.67 | 3955122 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.5M | 1.05 | 2488921 | RA | US |
| United States of America | 912797RG4 | $2.5M | 1.05 | 2500000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.9M | 0.79 | 1866691 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 0.58 | 1368907 | RA | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$4.2M | -1.80 | -1133 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$5.1M | -2.16 | -53 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$5.4M | -2.27 | -907 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$7.6M | -3.21 | -1005 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$9.6M | -4.07 | -941 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$10.5M | -4.44 | -1320 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$12.2M | -5.14 | -3517 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$15.5M | -6.56 | -1943 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$19.7M | -8.35 | -832 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$34.1M | -14.43 | -961 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$36.2M | -15.32 | -2118 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 51 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4069377 | 12.42% | 300323 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3408543 | 10.40% | 251553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2836799 | 8.66% | 209358 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2528430 | 7.72% | 186600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2308920 | 7.05% | 170400 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2161225 | 6.60% | 159500 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2128407 | 6.50% | 157078 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1769630 | 5.40% | 130600 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. | $1191800 | 3.64% | 59000 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1182549 | 3.61% | 87273 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Genesis Financial Group, LLC | $1006264 | 3.07% | 74263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $846278 | 2.58% | 62456 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $846278 | 2.58% | 62456 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $808095 | 2.47% | 59638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $708665 | 2.16% | 52300 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $660481 | 2.02% | 48744 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $517196 | 1.58% | 23900 | कॉल ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $500537 | 1.53% | 36940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $461402 | 1.41% | 33109 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $436118 | 1.33% | 21590 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Balefire, LLC | $387300 | 1.18% | 28583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $275969 | 0.84% | 20367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $271000 | 0.83% | 20000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240350 | 0.73% | 17738 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $217453 | 0.66% | 10100 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $193765 | 0.59% | 14300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $176150 | 0.54% | 13000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $148467 | 0.45% | 10957 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $136855 | 0.42% | 10100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $135961 | 0.41% | 10034 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $67750 | 0.21% | 5000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32520 | 0.10% | 2400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $29729 | 0.09% | 2194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14000 | 0.04% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $13940 | 0.04% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $13455 | 0.04% | 993 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12831 | 0.04% | 947 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Daytona Street Capital LLC | $5576 | 0.02% | 400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $5108 | 0.02% | 377 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4059 | 0.01% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2710 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $2557 | 0.01% | 189 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1369 | 0.00% | 101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1105 | 0.00% | 82 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1012 | 0.00% | 45 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $808 | 0.00% | 40 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| UBS Group AG | $556 | 0.00% | 41 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $234 | 0.00% | 17300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $15 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $8 | 0.00% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
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| SRET Global X Funds | $236.8M |
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| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
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