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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.86%▼ -4.76%
3M▼ -7.29%▼ -7.19%
6M▲ +13.52%▲ +13.77%
YTD▲ +19.89%▲ +20.34%
1Y▲ +18.85%▲ +19.66%
3Y▲ +81.42%▲ +84.75%
5Y▲ +33.59%▲ +38.27%
अधिकतम21 जून 2006 से▲ +592.97%▲ +727.72%
अस्थिरता 1Y30.82%
अस्थिरता 3 साल36.00%
अधिकतम गिरावट 3 साल -44.94% 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.77
शार्प 1 साल*0.72

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$2.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$2.0M
पिछला 12 महीने -$25.8M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 414 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
LivaNova plc · $139K 0.09 1887 EC GB
Vontier Corp. 928881101 $139K 0.09 4895 EC US
Appfolio, Inc. 03783C100 $136K 0.08 841 EC US
Qualys, Inc. 74758T303 $135K 0.08 1238 EC US
International Bancshares Corp. 459044103 $135K 0.08 1870 EC US
Post Holdings, Inc. 737446104 $134K 0.08 1458 EC US
Envista Holdings Corp. 29415F104 $133K 0.08 5663 EC US
Independence Realty Trust, Inc. 45378A106 $133K 0.08 8187 EC US
Polaris, Inc. 731068102 $130K 0.08 1847 EC US
Graham Holdings Co. 384637104 $129K 0.08 118 EC US
Kilroy Realty Corp. 49427F108 $129K 0.08 3769 EC US
YETI Holdings, Inc. 98585X104 $129K 0.08 2689 EC US
Ryan Specialty Holdings, Inc. 78351F107 $126K 0.08 3944 EC US
COPT Defense Properties 22002T108 $125K 0.08 3904 EC US
Brighthouse Financial, Inc. 10922N103 $124K 0.08 1977 EC US
Hamilton Lane, Inc. 407497106 $123K 0.08 1413 EC US
Abercrombie & Fitch Co. 002896207 $122K 0.08 1585 EC US
Dolby Laboratories, Inc. 25659T107 $117K 0.07 2105 EC US
Maximus, Inc. 577933104 $117K 0.07 1885 EC US
PBF Energy, Inc. 69318G106 $117K 0.07 2868 EC US
Graphic Packaging Holding Co. 388689101 $115K 0.07 10201 EC US
Option Care Health, Inc. 68404L201 $114K 0.07 5486 EC US
elf Beauty, Inc. 26856L103 $114K 0.07 2041 EC US
Silgan Holdings, Inc. 827048109 $114K 0.07 3032 EC US
Pegasystems, Inc. 705573103 $113K 0.07 3155 EC US
BILL Holdings, Inc. 090043100 $113K 0.07 3044 EC US
Avient Corp. 05368V106 $112K 0.07 3165 EC US
Visteon Corp. 92839U206 $112K 0.07 943 EC US
Haemonetics Corp. 405024100 $109K 0.07 1606 EC US
Parsons Corp. 70202L102 $108K 0.07 1829 EC US
Hilton Grand Vacations, Inc. 43283X105 $108K 0.07 2070 EC US
Penske Automotive Group, Inc. 70959W103 $107K 0.07 637 EC US
KB Home 48666K109 $107K 0.07 2182 EC US
National Storage Affiliates Trust 637870106 $104K 0.07 2446 EC US
Shift4 Payments, Inc. 82452J109 $104K 0.07 2335 EC US
Avis Budget Group, Inc. 053774105 $103K 0.06 585 EC US
Olin Corp. 680665205 $102K 0.06 3927 EC US
Exponent, Inc. 30214U102 $100K 0.06 1723 EC US
Westlake Corp. 960413102 $100K 0.06 1153 EC US
IPG Photonics Corp. 44980X109 $100K 0.06 873 EC US
Doximity, Inc. 26622P107 $99K 0.06 4626 EC US
Harley-Davidson, Inc. 412822108 $99K 0.06 4084 EC US
Kyndryl Holdings, Inc. 50155Q100 $99K 0.06 7899 EC US
Euronet Worldwide, Inc. 298736109 $98K 0.06 1351 EC US
Whirlpool Corp. 963320106 $95K 0.06 2190 EC US
Ashland, Inc. 044186104 $92K 0.06 1581 EC US
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 810186106 $91K 0.06 1544 EC US
Park Hotels & Resorts, Inc. 700517105 $84K 0.05 6909 EC US
RH 74967X103 $79K 0.05 532 EC US
Marzetti Co. (The) 513847103 $78K 0.05 701 EC US

लाभांश 56 भुगतान

08
0.63%TTM यील्ड
$0.53TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0850
24 जून 2026$0.1060
25 मार्च 2026$0.1130
24 दिसमबर 2025$0.2240
24 सितमबर 2025$0.1590
25 जून 2025$0.0960
26 मार्च 2025$0.0590
23 दिसमबर 2024$0.1030
25 सितमबर 2024$0.0420
26 जून 2024$0.0870
20 मार्च 2024$0.0330
20 दिसमबर 2023$0.1500
20 सितमबर 2023$0.0550
21 जून 2023$0.1210
22 मार्च 2023$0.1200
22 दिसमबर 2022$0.2190
21 सितमबर 2022$0.1350
22 जून 2022$0.0660
23 मार्च 2022$0.0240
23 दिसमबर 2021$0.0640
22 सितमबर 2021$0.0200
22 जून 2021$0.0190
23 मार्च 2021$0.0090
23 दिसमबर 2020$0.0500
23 सितमबर 2020$0.0060
24 जून 2020$0.0130
25 मार्च 2020$0.0680
24 दिसमबर 2019$0.1010
25 सितमबर 2019$0.0780
25 जून 2019$0.0700
20 मार्च 2019$0.0310
26 दिसमबर 2018$0.0910
26 सितमबर 2018$0.0380
20 जून 2018$0.0400
21 मार्च 2018$0.0200
26 दिसमबर 2017$0.0660
27 सितमबर 2017$0.0117
22 मार्च 2017$0.0100
21 दिसमबर 2016$0.0507
21 सितमबर 2016$0.0297
22 जून 2016$0.0263
22 दिसमबर 2015$0.0373
26 दिसमबर 2012$0.0072
21 सितमबर 2010$0.0018
24 मार्च 2010$0.0055
24 सितमबर 2009$0.0047
24 जून 2009$0.0078
24 मार्च 2009$0.0108
24 सितमबर 2008$0.0190
24 जून 2008$0.0248

संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5753566 33.10% 62498 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5206822 29.96% 56559 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $2271888 13.07% 24678 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1427022 8.21% 15501 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $381633 2.20% 4145 शेयर 30 जून 2026
Harvest Investment Services, LLC $357929 2.06% 3888 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $330170 1.90% 3586 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $278849 1.60% 3029 शेयर 30 जून 2026
Traynor Capital Management, Inc. $245616 1.41% 2668 शेयर 30 जून 2026
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242118 1.39% 2630 शेयर 30 जून 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $230218 1.32% 2500 शेयर 30 जून 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220729 1.27% 2400 शेयर 30 जून 2026
Sage Capital Management, LLC $212352 1.22% 2306 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $166445 0.96% 1808 शेयर 30 जून 2026
Benson Wealth Management INC $36824 0.21% 400 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $10403 0.06% 113 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $3867 0.02% 42 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $3222 0.02% 35 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $157 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M