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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +7.98%▲ +8.76%
3M▲ +11.92%▲ +12.73%
6M▼ -6.13%▼ -4.88%
YTD▲ +13.25%▲ +15.09%
1Y▲ +12.15%▲ +15.23%
3Y▼ -57.58%▼ -51.65%
5Y▼ -56.67%▼ -49.05%
अधिकतम2 फ़रवरी 2007 से▼ -99.81%▼ -99.69%
अस्थिरता 1Y38.88%
अस्थिरता 3 साल42.13%
अधिकतम गिरावट 3 साल -70.71% 26 अक्टूबर 2023 → 9 जनवरी 2026
बीटा 3 साल-2.16
शार्प 1 साल*0.49

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$2.2M
पिछला 12 महीने +$4.9M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Repurchase Agreement · $2.4M 40.04 2374111 RA US
Repurchase Agreement · $1.5M 25.20 1494006 RA US
Repurchase Agreement · $1.1M 18.90 1120504 RA US
Repurchase Agreement · $822K 13.86 821703 RA US
अज्ञात सुरक्षा · -$64K -1.09 -823 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$218K -3.68 -805 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$349K -5.88 -970 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$363K -6.12 -2126 DE US

लाभांश 33 भुगतान

08
2.51%TTM यील्ड
$0.41TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.1130
24 जून 2026$0.0940
25 मार्च 2026$0.0490
24 दिसमबर 2025$0.1520
24 सितमबर 2025$0.2150
25 जून 2025$0.2570
26 मार्च 2025$0.0740
23 दिसमबर 2024$0.4240
25 सितमबर 2024$0.4560
26 जून 2024$0.2460
20 मार्च 2024$0.2500
20 दिसमबर 2023$0.4180
20 सितमबर 2023$0.3460
21 जून 2023$0.4220
22 मार्च 2023$0.2000
22 दिसमबर 2022$0.1520
21 सितमबर 2022$0.1520
25 मार्च 2020$0.0240
24 दिसमबर 2019$0.3520
25 सितमबर 2019$0.8160
25 जून 2019$1.0320
20 मार्च 2019$0.6080
26 दिसमबर 2018$0.5760
26 सितमबर 2018$0.4720
20 जून 2018$0.2800
21 मार्च 2018$0.1760
23 दिसमबर 2008$4342.1440
24 सितमबर 2008$32.2560
24 जून 2008$18.4320
25 मार्च 2008$45.5680
20 दिसमबर 2007$381.6960
25 सितमबर 2007$113.0240
26 जून 2007$156.1600

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Mutual Advisors, LLC $362393 45.78% 25000 शेयर 30 जून 2026
CWA Asset Management Group, LLC $246427 31.13% 17000 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $180182 22.76% 12430 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $2638 0.33% 182 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $28 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $0 0.00% 20 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - F… $6.0M
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF $6.1M
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… $6.1M
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & … $6.2M
TEC Harbor Transformative Technolog… $6.4M
COPZ Defiance Daily Target 2x Long C… लीवरेज्ड/इनवर्स $5.9M
VOXP Vox Populi ETF $5.8M
BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $5.6M
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Tr… $5.6M
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $5.6M