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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +10.62%▲ +11.93%
3M▲ +9.68%▲ +10.97%
6M▼ -26.11%▼ -24.59%
YTD▼ -19.47%▼ -17.27%
1Y▼ -27.46%▼ -24.44%
3Y▼ -75.54%▼ -71.37%
5Y▼ -79.98%▼ -75.79%
अधिकतम11 फ़रवरी 2010 से▼ -99.97%▼ -99.96%
अस्थिरता 1Y38.18%
अस्थिरता 3 साल41.44%
अधिकतम गिरावट 3 साल -81.37% 27 अक्टूबर 2023 → 5 अगस्त 2026
बीटा 3 साल-2.19
शार्प 1 साल*-0.66

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$11.4M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$7.2M
पिछला 12 महीने +$68.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 19 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $140.2M 79.39 1400000 OTHER US
U.S. Treasury Bills 912797TU1 $20.0M 11.33 20000000 STIV US
United States of America 912797SX6 $15.0M 8.49 15000000 STIV US
United States of America 912797QX8 $10.0M 5.66 10000000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797RF6 $10.0M 5.64 10000000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $10.0M 5.64 10000000 STIV US
United States of America 912797TQ0 $9.9M 5.63 10000000 STIV US
Repurchase Agreement · $6.0M 3.43 6047742 RA US
Repurchase Agreement · $3.8M 2.16 3805787 RA US
Repurchase Agreement · $2.9M 1.62 2854341 RA US
Repurchase Agreement · $2.1M 1.19 2093183 RA US
अज्ञात सुरक्षा · -$1.8M -1.00 -122 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$3.1M -1.77 -810 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$4.0M -2.28 -1006 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$5.4M -3.07 -1029 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$9.0M -5.08 -1195 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$10.1M -5.71 -685 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$15.8M -8.92 -3166 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$21.0M -11.90 -2170 DE US

लाभांश 26 भुगतान

08
4.62%TTM यील्ड
$1.19TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.2940
24 जून 2026$0.2180
25 मार्च 2026$0.2380
24 दिसमबर 2025$0.4400
24 सितमबर 2025$0.4080
25 जून 2025$0.3920
26 मार्च 2025$0.6140
23 दिसमबर 2024$1.1660
25 सितमबर 2024$0.9320
26 जून 2024$1.1040
20 मार्च 2024$1.0080
20 दिसमबर 2023$1.0120
20 सितमबर 2023$1.0360
21 जून 2023$1.0320
22 मार्च 2023$0.8800
22 दिसमबर 2022$0.3880
25 मार्च 2020$1.0560
24 दिसमबर 2019$2.2720
25 सितमबर 2019$3.6800
25 जून 2019$4.5440
20 मार्च 2019$2.7520
26 दिसमबर 2018$6.5920
26 सितमबर 2018$3.5840
20 जून 2018$2.8800
21 मार्च 2018$2.0480
26 दिसमबर 2017$1.0880

संस्थागत मालिक (13F) 39 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CITADEL ADVISORS LLC $12695897 27.33% 525275 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $9590656 20.64% 396800 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4171065 8.98% 172572 शेयर 30 जून 2026
IMC-Chicago, LLC $2465340 5.31% 102000 शेयर 30 जून 2026
Jump Financial, LLC $2338085 5.03% 96735 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2029845 4.37% 83982 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1735986 3.74% 71824 शेयर 30 जून 2026
Squarepoint Ops LLC $1389582 2.99% 57492 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1118925 2.41% 46294 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $1084991 2.34% 44907 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $976468 2.10% 40400 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $920273 1.98% 38075 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $855183 1.84% 35382 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $575802 1.24% 23823 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $553493 1.19% 22900 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $513274 1.10% 21236 शेयर 30 जून 2026
Prosperity Wealth Management, Inc. $505811 1.09% 15831 शेयर 31 दिसमबर 2025
WOLVERINE TRADING, LLC $452340 0.97% 12600 कॉल ऑप्शन 30 सितमबर 2025
Belvedere Trading LLC $354695 0.76% 14675 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343214 0.74% 14200 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $342630 0.74% 9544 शेयर 30 सितमबर 2025
XTX Topco Ltd $327189 0.70% 13537 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $304290 0.65% 12589 शेयर 30 जून 2026
Capstone Capital Management Ltd $299200 0.64% 12379 शेयर 30 जून 2026
Optiver Holding B.V. $206823 0.45% 8557 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $166459 0.36% 6887 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $45974 0.10% 1902 शेयर 30 जून 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $41693 0.09% 1725 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23629 0.05% 970 शेयर 30 जून 2026
Parallel Advisors, LLC $15058 0.03% 622 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $6502 0.01% 269 शेयर 30 जून 2026
Caitlin John, LLC $4471 0.01% 185 शेयर 30 जून 2026
Westend Capital Management, LLC $2393 0.01% 99 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $1994 0.00% 82502 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1114 0.00% 46079 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $1108 0.00% 31 शेयर 30 सितमबर 2025
AE Wealth Management LLC $145 0.00% 6 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $108 0.00% 3 शेयर 31 मार्च 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
ADPV Adaptiv Select ETF $178.4M
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M