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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.45%▼ -0.91%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.29%▼ -0.19%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$4.8M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$9.7M
पिछला 12 महीने +$4.8M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 245 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $3.8M 2.20 3818800 STIV US
1261229 BC Ltd. 68288AAA5 $2.7M 1.55 2621000 DBT CA
Quikrete Holdings, Inc. 74843PAA8 $2.4M 1.40 2385000 DBT US
Asurion LLC 045941AA9 $2.4M 1.39 2308000 DBT US
EchoStar Corp. 278768AC0 $2.2M 1.25 1995000 DBT US
Cloud Software Group, Inc. 88632QAE3 $2.1M 1.18 2071000 DBT US
Level 3 Financing, Inc. 527298CM3 $1.9M 1.07 1806000 DBT US
Repurchase Agreement · $1.6M 0.93 1621859 RA US
Carnival Corp. Ltd. 143658CA8 $1.6M 0.93 1592000 DBT BM
Discovery Global Holdings, Inc. 55903VBW2 $1.6M 0.91 2157000 DBT US
CoreWeave, Inc. 21873SAB4 $1.6M 0.90 1537000 DBT US
WULF Compute LLC 982911AA7 $1.6M 0.89 1475000 DBT US
SV RNO Property Owner 1 LLC 78488XAA2 $1.5M 0.85 1495000 DBT US
Versant Media Group, Inc. 925283AA1 $1.5M 0.84 1400000 DBT US
HUB International Ltd. 44332PAJ0 $1.4M 0.79 1338000 DBT US
Venture Global LNG, Inc. 92332YAB7 $1.4M 0.78 1304000 DBT US
Neptune Bidco US, Inc. 640695AA0 $1.4M 0.78 1323000 DBT US
Black Pearl Compute LLC 09216NAA8 $1.3M 0.78 1327000 DBT US
Allied Universal Holdco LLC 019576AD9 $1.3M 0.77 1285000 DBT US
Community Health Systems, Inc. 12543DBN9 $1.3M 0.77 1242000 DBT US
Directv Financing LLC 25461LAD4 $1.3M 0.75 1250000 DBT US
TransDigm, Inc. 893647BU0 $1.3M 0.74 1264000 DBT US
CRC Insurance Group LLC 69867RAA5 $1.3M 0.74 1283000 DBT US
Rocket Cos., Inc. 77311WAB7 $1.3M 0.73 1254000 DBT US
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 18453HAG1 $1.2M 0.71 1200000 DBT US
OAK-Eagle Acquireco, Inc. 67124CAA1 $1.2M 0.70 1159000 DBT US
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 57763RAE7 $1.2M 0.68 1176000 DBT US
NCL Corp. Ltd. 62886HBR1 $1.2M 0.67 1179000 DBT BM
Cloud Software Group, Inc. 18912UAA0 $1.2M 0.67 1170000 DBT US
CCO Holdings LLC 1248EPCP6 $1.1M 0.66 1368000 DBT US
Windstream Services LLC 97381AAA0 $1.1M 0.65 1074000 DBT US
APLD ComputeCo LLC 00202DAA5 $1.1M 0.65 1047000 DBT US
Gray Media, Inc. 389286AA3 $1.1M 0.64 1533000 DBT US
Millrose Properties, Inc. 601137AA0 $1.1M 0.63 1073000 DBT US
Commercial Metals Co. 201723AV5 $1.1M 0.62 1080000 DBT US
Post Holdings, Inc. 737446AY0 $1.1M 0.62 1085000 DBT US
Medline Borrower LP 62482BAB8 $1.1M 0.62 1077000 DBT US
DISH Network Corp. 25470MAG4 $1.1M 0.62 1039000 DBT US
OAK-Eagle Acquireco, Inc. 67124CAB9 $1.1M 0.61 1000000 DBT US
Caesars Entertainment, Inc. 12769GAC4 $1.1M 0.61 1083000 DBT US
Venture Global LNG, Inc. 92332YAC5 $1.1M 0.61 966000 DBT US
Cleveland-Cliffs, Inc. 185899AP6 $1.0M 0.60 1038000 DBT US
Staples, Inc. 855030AQ5 $1.0M 0.60 1098000 DBT US
Herc Holdings, Inc. 42704LAF1 $1.0M 0.60 1003000 DBT US
SM Energy Co. 78454LAZ3 $1.0M 0.59 1026000 DBT US
TransDigm, Inc. 893647BY2 $1.0M 0.59 1019000 DBT US
Jane Street Group 47077WAE8 $1.0M 0.59 1000000 DBT US
Repurchase Agreement · $1.0M 0.59 1020621 RA US
ADT Security Corp. (The) 00109LAB9 $1.0M 0.58 1037000 DBT US
Meridian Arc Holdco LLC 58990CAA1 $1.0M 0.58 1000000 DBT US

लाभांश 159 भुगतान

08
6.74%TTM यील्ड
$4.30TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.3530
1 सितमबर 2026$0.3610
3 अगस्त 2026$0.3400
1 जुलाई 2026$0.3620
1 जून 2026$0.3610
1 मई 2026$0.3600
1 अप्रैल 2026$0.3600
2 मार्च 2026$0.3430
2 फ़रवरी 2026$0.3470
24 दिसमबर 2025$0.3660
1 दिसमबर 2025$0.3740
3 नवमबर 2025$0.3690
1 अक्टूबर 2025$0.3670
2 सितमबर 2025$0.3700
1 अगस्त 2025$0.3700
1 जुलाई 2025$0.3920
2 जून 2025$0.3710
1 मई 2025$0.3880
1 अप्रैल 2025$0.3800
3 मार्च 2025$0.3730
3 फ़रवरी 2025$0.3660
23 दिसमबर 2024$0.3490
2 दिसमबर 2024$0.3730
1 नवमबर 2024$0.3640
1 अक्टूबर 2024$0.3640
3 सितमबर 2024$0.3730
1 अगस्त 2024$0.3620
1 जुलाई 2024$0.3630
3 जून 2024$0.3650
1 मई 2024$0.3590
1 अप्रैल 2024$0.3610
1 मार्च 2024$0.3490
1 फ़रवरी 2024$0.3240
20 दिसमबर 2023$0.3750
1 दिसमबर 2023$0.3440
1 नवमबर 2023$0.3440
2 अक्टूबर 2023$0.3360
1 सितमबर 2023$0.3300
1 अगस्त 2023$0.3170
3 जुलाई 2023$0.3180
1 जून 2023$0.3220
1 मई 2023$0.3080
3 अप्रैल 2023$0.2950
1 मार्च 2023$0.2340
1 फ़रवरी 2023$0.2910
22 दिसमबर 2022$0.3100
1 दिसमबर 2022$0.3040
1 नवमबर 2022$0.2880
3 अक्टूबर 2022$0.3250
1 सितमबर 2022$0.2590

संस्थागत मालिक (13F) 55 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $16938951 22.08% 261073 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9279348 12.09% 143019 शेयर 30 जून 2026
Larry Mathis Financial Planning, LLC $5986979 7.80% 92272 शेयर 30 जून 2026
Sound Income Strategies, LLC $5761924 7.51% 88806 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5089418 6.63% 78441 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4785460 6.24% 73756 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $4038792 5.26% 62248 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3057824 3.99% 47129 शेयर 30 जून 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $2296823 2.99% 35400 शेयर 30 जून 2026
Synergy Asset Management, LLC $2025356 2.64% 31216 शेयर 30 जून 2026
Howard Capital Management, LLC $1496281 1.95% 23062 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $1332319 1.74% 20535 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1235764 1.61% 19047 शेयर 30 जून 2026
Tactive Advisors, LLC $1205435 1.57% 18579 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $1154602 1.50% 17795 शेयर 30 जून 2026
Empirical Asset Management, LLC $1012674 1.32% 15608 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $831982 1.08% 12823 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $704072 0.92% 10851 शेयर 30 जून 2026
OPPENHEIMER & CO INC $699428 0.91% 10780 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $685894 0.89% 10571 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $648865 0.85% 10001 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $581000 0.76% 8955 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $561489 0.73% 8654 शेयर 30 जून 2026
Snowden Capital Advisors LLC $437434 0.57% 6742 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $409211 0.53% 6307 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $387455 0.50% 5972 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $380314 0.50% 5862 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $339982 0.44% 5240 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $320914 0.42% 4946 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $320860 0.42% 4945 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $315497 0.41% 4869 शेयर 30 जून 2025
UBS Group AG $276268 0.36% 4258 शेयर 30 जून 2026
PFG Investments, LLC $252203 0.33% 3887 शेयर 30 जून 2026
COMMONS CAPITAL, LLC $234748 0.31% 3618 शेयर 30 जून 2026
ASL Financial, LLC $227801 0.30% 3511 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $227735 0.30% 3510 शेयर 30 जून 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $220599 0.29% 3400 शेयर 30 जून 2026
Anchor Investment Management, LLC $212489 0.28% 3275 शेयर 30 जून 2026
KKM Financial LLC $212164 0.28% 3270 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $157522 0.21% 2428 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $121394 0.16% 1871 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $64493 0.08% 994 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $64099 0.08% 988 शेयर 30 जून 2026
Parallel Advisors, LLC $59367 0.08% 915 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $19010 0.02% 293 शेयर 30 जून 2026
Founders Financial Alliance, LLC $14339 0.02% 221 शेयर 30 जून 2026
Key Capital Management, INC $8759 0.01% 135 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $6877 0.01% 106 शेयर 30 जून 2026
LifeSteps Financial, Inc. $6488 0.01% 100 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6460 0.01% 100 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $6359 0.01% 98 शेयर 30 जून 2026
Washington Trust Advisors, Inc. $5645 0.01% 87 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $1424 0.00% 22 शेयर 30 जून 2026
Clearstead Advisors, LLC $909 0.00% 14 शेयर 30 जून 2026
Capital Analysts, LLC $109 0.00% 1678 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … लीवरेज्ड/इनवर्स $171.7M
HAPS Harbor Human Capital Factor US … $170.6M
RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Ma… $169.9M