ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.80% | ▼ -2.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.06% | ▼ -0.05% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 72 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | · | $54K | 0.74 | 54432 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $5K | 0.07 | 35685 | STIV | CN |
| Indian Rupee | · | $2K | 0.02 | 153015 | STIV | IN |
| New Mexican Pesos | · | $2K | 0.02 | 27771 | STIV | MX |
| EURO | · | $269 | 0.00 | 230 | STIV | XX |
| Turkish Lira | · | $224 | 0.00 | 10297 | STIV | TR |
| Hong Kong Dollar | · | $164 | 0.00 | 1284 | STIV | HK |
| British Pound | · | $150 | 0.00 | 111 | STIV | GB |
| Malaysian Ringgit | · | $48 | 0.00 | 189 | STIV | MY |
| South African Rand | · | $38 | 0.00 | 613 | STIV | ZA |
| Kuwaiti Dinar | · | $17 | 0.00 | 5 | STIV | KW |
| Colombian Peso | · | $6 | 0.00 | 21765 | STIV | CO |
| Brazilian Real | · | $2 | 0.00 | 10 | STIV | BR |
| Qatari Rial | · | $2 | 0.00 | 6 | STIV | QA |
| Uab Dirham | · | $1 | 0.00 | 3 | STIV | AE |
| New Taiwan Dollar | · | $0 | 0.00 | 7 | STIV | TW |
| South Korea Won | · | $0 | 0.00 | 42 | STIV | KR |
| Hungarian Forint | · | $0 | 0.00 | 7 | STIV | HU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | 67812M207 | $0 | 0.00 | 25159 | EC | RU |
| Polyus PJSC | 73181M117 | $0 | 0.00 | 3949 | EC | RU |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0.00 | 1 | STIV | ID |
| Philippines | · | $0 | 0.00 | 0 | STIV | PH |
लाभांश 40 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 सितमबर 2026 | $0.4800 |
| 24 जून 2026 | $0.2110 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0200 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.3800 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.2860 |
| 25 जून 2025 | $0.4500 |
| 26 मार्च 2025 | $0.0310 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.2500 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.8810 |
| 26 जून 2024 | $0.0640 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.5070 |
| 20 सितमबर 2023 | $0.2180 |
| 21 जून 2023 | $0.0750 |
| 22 मार्च 2023 | $0.0250 |
| 22 दिसमबर 2022 | $1.2590 |
| 21 सितमबर 2022 | $0.3080 |
| 23 मार्च 2022 | $0.0950 |
| 23 दिसमबर 2021 | $0.3930 |
| 22 सितमबर 2021 | $0.5520 |
| 22 जून 2021 | $0.2640 |
| 23 मार्च 2021 | $0.0030 |
| 23 दिसमबर 2020 | $0.3190 |
| 23 सितमबर 2020 | $0.9210 |
| 24 जून 2020 | $0.5150 |
| 25 मार्च 2020 | $0.0510 |
| 24 दिसमबर 2019 | $0.3970 |
| 25 सितमबर 2019 | $0.4750 |
| 25 जून 2019 | $0.4740 |
| 20 मार्च 2019 | $0.0820 |
| 26 दिसमबर 2018 | $0.0120 |
| 26 सितमबर 2018 | $0.2830 |
| 20 जून 2018 | $0.3160 |
| 21 मार्च 2018 | $0.0700 |
| 26 दिसमबर 2017 | $0.5530 |
| 27 सितमबर 2017 | $0.4030 |
| 21 जून 2017 | $0.2490 |
| 22 मार्च 2017 | $0.0170 |
| 21 दिसमबर 2016 | $0.6150 |
| 21 सितमबर 2016 | $0.3400 |
| 22 जून 2016 | $0.2900 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1494133 | 41.72% | 33186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1002887 | 28.01% | 22275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592209 | 16.54% | 13153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382020 | 10.67% | 8485 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $100491 | 2.81% | 2232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5480 | 0.15% | 122 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $3571 | 0.10% | 78 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |