ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15.16% | ▼ -14.68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -10.95% | ▼ -10.44% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 64 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz Corp. | · | $39K | 0.23 | 1142 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp. | · | $28K | 0.17 | 641 | EC | JP |
| British Pound | · | $2K | 0.01 | 1656 | STIV | GB |
| South African Rand | · | $1K | 0.01 | 20229 | STIV | ZA |
| Canadian Dollar | · | $1K | 0.01 | 1408 | STIV | CA |
| Swedish Krona | · | $846 | 0.01 | 7807 | STIV | SE |
| Australian Dollar | · | $828 | 0.00 | 1152 | STIV | AU |
| Polish Zloty - New | · | $367 | 0.00 | 1329 | STIV | PL |
| Hong Kong Dollar | · | $357 | 0.00 | 2795 | STIV | HK |
| Japanese Yen | · | $187 | 0.00 | 29740 | STIV | JP |
| EURO | · | $129 | 0.00 | 110 | STIV | XX |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $3 | 0.00 | 18 | STIV | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | · | $0 | 0.00 | 1057129 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0.00 | 3 | STIV | ID |
लाभांश 14 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 सितमबर 2026 | $0.2780 |
| 24 जून 2026 | $0.2060 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.3400 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.2180 |
| 25 जून 2025 | $0.2650 |
| 26 मार्च 2025 | $0.0200 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.0700 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.1580 |
| 26 जून 2024 | $0.1860 |
| 20 मार्च 2024 | $0.0280 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1500 |
| 20 सितमबर 2023 | $0.3130 |
| 21 जून 2023 | $0.2550 |
| 22 दिसमबर 2022 | $0.0500 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1656697 | 41.32% | 32582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1282092 | 31.98% | 22588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750756 | 18.72% | 14765 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296438 | 7.39% | 5830 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11948 | 0.30% | 234 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $8491 | 0.21% | 167 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2543 | 0.06% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0.01% | 9 | शेयर | 30 जून 2026 |