RBB Fund, Inc. (TMFX)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000074884 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $32.1M
- होल्डिंग्स
- 190
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 17.51%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 106.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 28
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$1.1M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$1.7M
- पिछला 12 महीने
- -$2.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 190 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figma Inc | 316841105 | $214K | 0.67 | 8403 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $214K | 0.67 | 6647 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $210K | 0.66 | 672 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $207K | 0.64 | 4091 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $204K | 0.64 | 6695 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $203K | 0.63 | 2709 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $201K | 0.62 | 4237 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $201K | 0.62 | 3028 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $199K | 0.62 | 9949 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $199K | 0.62 | 445 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $199K | 0.62 | 875 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $196K | 0.61 | 1118 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $192K | 0.60 | 2555 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $191K | 0.60 | 2218 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $189K | 0.59 | 2919 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $188K | 0.58 | 1040 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $187K | 0.58 | 849 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $187K | 0.58 | 448 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $185K | 0.57 | 787 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $181K | 0.56 | 2110 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $180K | 0.56 | 1109 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $180K | 0.56 | 4276 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $180K | 0.56 | 2727 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $174K | 0.54 | 2130 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $173K | 0.54 | 3289 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $173K | 0.54 | 3021 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586100 | $172K | 0.54 | 2975 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $163K | 0.51 | 785 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $160K | 0.50 | 658 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $159K | 0.50 | 7394 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $158K | 0.49 | 3009 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $156K | 0.49 | 3928 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $156K | 0.49 | 1077 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $156K | 0.49 | 1100 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $152K | 0.47 | 1115 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $152K | 0.47 | 2102 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $150K | 0.47 | 7076 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | $147K | 0.46 | 1895 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $147K | 0.46 | 2489 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $146K | 0.45 | 2132 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $144K | 0.45 | 848 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $143K | 0.44 | 581 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $142K | 0.44 | 6300 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $141K | 0.44 | 938 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $140K | 0.44 | 4204 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $139K | 0.43 | 1544 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $138K | 0.43 | 1732 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $134K | 0.42 | 3704 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $133K | 0.41 | 3802 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $128K | 0.40 | 422 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
25.3%
Healthcare
17.3%
Industrials
16.3%
Retail
8.7%
Financial Services
7.5%
Consumer Discretionary
5.2%
Communication Services
4.9%
Financials
3.0%
Real Estate
2.3%
Consumer products
2.0%
Telecommunication
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Materials
1.5%
Diversified Consumer Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Energy
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
2.0%
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $498708 | 26.24% | 21854 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $400856 | 21.09% | 17566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357635 | 18.82% | 15672 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $308293 | 16.22% | 13510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $252681 | 13.29% | 12350 | शेयर | 30 जून 2025 |
| UBS Group AG | $35280 | 1.86% | 1546 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14308 | 0.75% | 627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $13705 | 0.72% | 602 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0.53% | 450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $4635 | 0.24% | 203 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $1977 | 0.10% | 99 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1750 | 0.09% | 77 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $776 | 0.04% | 34 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $19 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |