US Treasury 7 Year Note ETF (USVN)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.33% | ▼ -3.33% |
| 3M | ▼ -7.00% | ▼ -5.20% |
| 6M | ▼ -7.00% | ▼ -5.20% |
| YTD | ▼ -6.86% | ▼ -4.46% |
| 1Y | ▼ -7.06% | ▼ -3.53% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.89% | ▲ +5.16% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 2 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQN4 | $7.6M | 99.63 | 7673000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $1K | 0.02 | 1300 | STIV | US |
लाभांश 41 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 27 अगस्त 2026 | $0.1640 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.1650 |
| 29 जून 2026 | $0.1640 |
| 28 मई 2026 | $0.1510 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.1450 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1450 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1570 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1460 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1450 |
| 2 दिसमबर 2025 | $0.1470 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1410 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.1470 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1560 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1400 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1620 |
| 2 जून 2025 | $0.1540 |
| 1 मई 2025 | $0.1610 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.1600 |
| 3 मार्च 2025 | $0.1700 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.1710 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1560 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.1590 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.1380 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.1500 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.1630 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.1670 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.1780 |
| 3 जून 2024 | $0.1750 |
| 1 मई 2024 | $0.1550 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.1640 |
| 1 मार्च 2024 | $0.1530 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.1520 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.1720 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.1880 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.1720 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.1550 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.1540 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.1450 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.1460 |
| 1 जून 2023 | $0.1400 |
| 1 मई 2023 | $0.1450 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1014944 | 29.74% | 21324 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $527130 | 15.45% | 11075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $410606 | 12.03% | 8627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $408590 | 11.97% | 8585 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $407900 | 11.95% | 8570 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $342598 | 10.04% | 7198 | शेयर | 30 जून 2026 |
| F/m Investments LLC | $300237 | 8.80% | 6308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $238 | 0.01% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |