RBB Fund, Inc. (ZTWO)

प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083568 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.41
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.04 (-0.07%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.39 – $51.05
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$18.1M
होल्डिंग्स
445
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
2.33%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
452.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ
0
इस पृष्ठ पर

ZTWO स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -0.63% —
3M ▼ -0.63% —
6M ▼ -1.02% —
YTD ▼ -0.73% —
1Y ▼ -0.63% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से ▲ +0.72% —
अस्थिरता 1Y
1.74%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
-0.64

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$620
पिछला 12 महीने
-$115.5M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 445 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
NVIDIA CORP 67066GAM6 $40K 0.22 42000 DBT US
SYSTEM ENERGY RESOURCES 871911AU7 $40K 0.22 39000 DBT US
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AK7 $40K 0.22 40000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAJ1 $40K 0.22 40000 DBT US
AVNET INC 053807AW3 $40K 0.22 39000 DBT US
VOC ESCROW LTD 91832VAA2 $40K 0.22 40000 DBT BM
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718FZ7 $40K 0.22 40000 DBT US
CHENIERE ENERGY INC 16411RAK5 $40K 0.22 40000 DBT US
CIGNA GROUP/THE 125523AH3 $40K 0.22 40000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDF9 $40K 0.22 40000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95040QAD6 $40K 0.22 40000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AG6 $40K 0.22 40000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBH7 $40K 0.22 40000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830CK3 $40K 0.22 40000 DBT US
HORACE MANN EDUCATORS CO 440327AL8 $40K 0.22 38000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YAV2 $40K 0.22 40000 DBT US
PACCAR FINANCIAL CORP 69371RT97 $40K 0.22 40000 DBT US
QUANTA SERVICES INC 74762EAM4 $40K 0.22 40000 DBT US
WALMART INC 931142FB4 $40K 0.22 40000 DBT US
FIDELITY NATL FINANCIAL 31620RAH8 $40K 0.22 40000 DBT US
REGAL REXNORD CORP 758750AM5 $40K 0.22 39000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XBA9 $40K 0.22 40000 DBT US
HORMEL FOODS CORP 440452AH3 $40K 0.22 42000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCA2 $40K 0.22 40000 DBT US
FIRST-CITIZENS BANK/TRST 125581GX0 $40K 0.22 39000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CD5 $40K 0.22 39000 DBT US
COMCAST CORP 20030NCT6 $40K 0.22 40000 DBT US
BLACK HILLS CORP 092113AV1 $40K 0.22 39000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457DB1 $40K 0.22 40000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CX6 $40K 0.22 40000 DBT US
CHEVRON USA INC 166756BH8 $40K 0.22 40000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAK0 $40K 0.22 40000 DBT US
CONCENTRIX CORP 20602DAB7 $40K 0.22 40000 DBT US
VOYA FINANCIAL INC 929089AF7 $40K 0.22 41000 DBT US
LAZARD GROUP LLC 52107QAJ4 $40K 0.22 40000 DBT US
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 62954HBF4 $40K 0.22 40000 DBT NL
NVENT FINANCE SARL 67078AAD5 $40K 0.22 40000 DBT LU
SHERWIN-WILLIAMS CO 824348BU9 $40K 0.22 40000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DB9 $40K 0.22 40000 DBT US
NNN REIT INC 637417AL0 $40K 0.22 40000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VBD3 $40K 0.22 40000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $40K 0.22 40000 DBT US
NATIONAL GRID PLC 636274AD4 $40K 0.22 39000 DBT GB
SANOFI SA 801060AE4 $40K 0.22 40000 DBT FR
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 66815L2X6 $40K 0.22 40000 DBT US
FIRSTENERGY PENN ELECTRI 33767QAC0 $40K 0.22 40000 DBT US
HUNTINGTON INGALLS INDUS 446413AZ9 $40K 0.22 42000 DBT US
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 377372AN7 $40K 0.22 40000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAW3 $40K 0.22 40000 DBT US
AUSGRID FINANCE PTY LTD 052113AB3 $40K 0.22 40000 DBT AU
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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $9607199 61.88% 190735 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $2663484 17.16% 52879 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1269677 8.18% 25192 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $513768 3.31% 10200 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $444157 2.86% 8818 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $268922 1.73% 5339 शेयर 30 जून 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $245500 1.58% 4874 शेयर 30 जून 2026
HORAN Wealth, LLC $228627 1.47% 4539 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $200772 1.29% 3986 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64825 0.42% 1287 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $18677 0.12% 369 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
APXM First Trust Exchange-Traded Fun… $18.2M
JMID Janus Detroit Street Trust $18.2M
RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… $18.3M
NBCE Neuberger Berman ETF Trust $18.3M
ABLG Abacus FCF ETF Trust $18.3M
PBMY PGIM Rock ETF Trust $18.1M
TPOR Direxion Shares ETF Trust $18.0M
QSIX Pacer Funds Trust $18.0M
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.9M
QUSA Tidal Trust III $17.7M