RBB Fund, Inc. (ZTWO)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083568 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.41
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.04 (-0.07%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.39 – $51.05
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $18.1M
- होल्डिंग्स
- 445
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 2.33%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 452.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 0
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
ZTWO स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -0.63% | — |
| 6M | ▼ -1.02% | — |
| YTD | ▼ -0.73% | — |
| 1Y | ▼ -0.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +0.72% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.74%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.64
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$620
- पिछला 12 महीने
- -$115.5M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 445 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEA FINANCE LLC | 92928QAE8 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858BT7 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAS4 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAK6 | $39K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AP0 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCG4 | $39K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAD5 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $39K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355LAM8 | $39K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FBB9 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $39K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| JACOBS ENGINEERING GROUP | 469814AB3 | $39K | 0.22 | 38000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $39K | 0.22 | 38000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $39K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HLDG | 04621WAF7 | $39K | 0.22 | 38000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 02608AAA7 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AW6 | $39K | 0.22 | 38000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $39K | 0.22 | 38000 | DBT | LU |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $39K | 0.22 | 38000 | DBT | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190AM6 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | CA |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAM6 | $39K | 0.21 | 40000 | DBT | CA |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BN2 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBN9 | $39K | 0.21 | 39000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 088929AC8 | $39K | 0.21 | 37000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAK9 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | SG |
| NORDSON CORP | 655663AA0 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| TJX COS INC | 872540AV1 | $39K | 0.21 | 41000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FK4 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | AU |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAJ9 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AH3 | $39K | 0.21 | 39000 | DBT | US |
| VERALTO CORP | 92338CAD5 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAV8 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BC1 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | AU |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 573284AT3 | $39K | 0.21 | 39000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CM3 | $38K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $38K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $24K | 0.13 | 23797 | STIV | US |
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9607199 | 61.88% | 190735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2663484 | 17.16% | 52879 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1269677 | 8.18% | 25192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513768 | 3.31% | 10200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444157 | 2.86% | 8818 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268922 | 1.73% | 5339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245500 | 1.58% | 4874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228627 | 1.47% | 4539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $200772 | 1.29% | 3986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64825 | 0.42% | 1287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18677 | 0.12% | 369 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |