RBB Fund Trust (ACVT)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000091735 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $32.3M
- होल्डिंग्स
- 56
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 33.95%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 45.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 48
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$160
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$2.1M
- पिछला 12 महीने
- +$4.0M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 56 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0.97 | 339000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0.95 | 345000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0.93 | 305000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0.93 | 304000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0.89 | 268000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0.88 | 339000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30080106 | 98.68% | 1076400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $296693 | 0.97% | 10617 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $105000 | 0.34% | 3755 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |