Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.89% | ▼ -0.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.93% | ▼ -0.83% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 56 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0.97 | 339000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0.95 | 345000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0.93 | 305000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0.93 | 304000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0.89 | 268000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0.88 | 339000 | DBT | US |
लाभांश 16 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 27 अगस्त 2026 | $0.0300 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.0300 |
| 29 जून 2026 | $0.0300 |
| 28 मई 2026 | $0.0300 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.0350 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0350 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0280 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0400 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0770 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0350 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0300 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0410 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0210 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0430 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0440 |
| 2 जून 2025 | $0.0280 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30080106 | 93.47% | 1076400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1502000 | 4.67% | 53755 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598807 | 1.86% | 21428 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |