Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000083809 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$37.2M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$45.5M
- पिछला 12 महीने
- -$17.0M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | $211.1M | 71.68 | 363 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $51.9M | 17.63 | 89 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $26.5M | 8.99 | 264576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 1.61 | 4737729 | STIV | US |
संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7158088 | 33.57% | 183165 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3339112 | 15.66% | 85443 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2538602 | 11.90% | 57389 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2107467 | 9.88% | 53927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1248646 | 5.86% | 31951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1203990 | 5.65% | 30808 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1030305 | 4.83% | 26364 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $628935 | 2.95% | 16094 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414248 | 1.94% | 10600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $375950 | 1.76% | 9620 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336948 | 1.58% | 8622 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319753 | 1.50% | 8182 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $155904 | 0.73% | 3930 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $132872 | 0.62% | 3400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $72274 | 0.34% | 1849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $62137 | 0.29% | 1590 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $40576 | 0.19% | 1105 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35640 | 0.17% | 912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $35406 | 0.17% | 906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHP Wealth Management | $31172 | 0.15% | 798 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22072 | 0.10% | 568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13273 | 0.06% | 340 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6417 | 0.03% | 164 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3908 | 0.02% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3908 | 0.02% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3384 | 0.02% | 86584 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1172 | 0.01% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0.00% | 22 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0.00% | 16 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0.00% | 9 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0.00% | 6969 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $78 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0.00% | 28 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… लीवरेज्ड/इनवर्स | $296.8M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… लीवरेज्ड/इनवर्स | $297.6M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $294.4M |
| MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | $292.4M |
| ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… लीवरेज्ड/इनवर्स | $291.0M |
| KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… | $290.0M |
| TDV ProShares S&P Technology Divide… | $289.7M |