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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -6.74%▼ -4.22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -8.11%▼ -4.67%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 -$2.8M
पिछला 12 महीने +$41.7M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TREASURY BILL 912797UP0 $21.0M 60.92 21000000 DBT US
Amazon.com Inc 023135106 $7.6M 22.17 32027 EC US
First American Government Obli 31846V336 $3.4M 9.90 3407908 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $2.4M 7.06 1 DE US

लाभांश 66 भुगतान

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43.66%TTM यील्ड
$15.02TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.2170
21 सितमबर 2026$0.2310
14 सितमबर 2026$0.1950
8 सितमबर 2026$0.3170
31 अगस्त 2026$0.2230
24 अगस्त 2026$0.1610
17 अगस्त 2026$0.2880
10 अगस्त 2026$0.3420
3 अगस्त 2026$0.1340
27 जुलाई 2026$0.2790
20 जुलाई 2026$0.2860
13 जुलाई 2026$0.3420
6 जुलाई 2026$0.1760
29 जून 2026$0.3050
22 जून 2026$0.2000
15 जून 2026$0.0970
8 जून 2026$0.3270
1 जून 2026$0.2960
26 मई 2026$0.2110
18 मई 2026$0.3170
11 मई 2026$0.3080
4 मई 2026$0.4020
27 अप्रैल 2026$0.3590
20 अप्रैल 2026$0.3540
13 अप्रैल 2026$0.3310
6 अप्रैल 2026$0.2070
30 मार्च 2026$0.2300
23 मार्च 2026$0.2130
16 मार्च 2026$0.3050
9 मार्च 2026$0.2560
2 मार्च 2026$0.3410
23 फ़रवरी 2026$0.1520
17 फ़रवरी 2026$0.0840
9 फ़रवरी 2026$0.3030
2 फ़रवरी 2026$0.2850
26 जनवरी 2026$0.2000
20 जनवरी 2026$0.3770
12 जनवरी 2026$0.2120
5 जनवरी 2026$0.3540
29 दिसमबर 2025$0.3400
22 दिसमबर 2025$0.3040
15 दिसमबर 2025$0.3160
8 दिसमबर 2025$0.4040
1 दिसमबर 2025$0.2460
24 नवमबर 2025$0.2990
17 नवमबर 2025$0.4010
10 नवमबर 2025$0.4200
3 नवमबर 2025$0.4010
27 अक्टूबर 2025$0.3280
20 अक्टूबर 2025$0.4990

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $15669203 94.65% 436338 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $693082 4.19% 19300 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $104142 0.63% 2900 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $71821 0.43% 2000 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $17129 0.10% 477 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $34.5M
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ma… $34.5M
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggreg… $34.6M
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $34.6M
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF $34.7M
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QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Be… लीवरेज्ड/इनवर्स $34.1M
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MYLD Cambria Micro and SmallCap Shar… $33.9M