Roundhill META WeeklyPay ETF (METW)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000088755 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $25.0M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.03%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
METW स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +5.13% | ▲ +5.13% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$1.8M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$1.1M
- पिछला 12 महीने
- +$45.5M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.9M | 79.57 | 19900000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.9M | 23.81 | 10557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9.17 | 2291131 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3.1M | -12.52 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 60 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 अगस्त 2026 | $0.2480 |
| 10 अगस्त 2026 | $0.1000 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1100 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.2010 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.3550 |
| 13 जुलाई 2026 | $0.2580 |
| 6 जुलाई 2026 | $0.1220 |
| 29 जून 2026 | $0.2120 |
| 22 जून 2026 | $0.1330 |
| 15 जून 2026 | $0.1180 |
| 8 जून 2026 | $0.2580 |
| 1 जून 2026 | $0.1850 |
| 26 मई 2026 | $0.2120 |
| 18 मई 2026 | $0.1910 |
| 11 मई 2026 | $0.0630 |
| 4 मई 2026 | $0.2020 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.3070 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.2830 |
| 13 अप्रैल 2026 | $0.2750 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.0680 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1680 |
| 23 मार्च 2026 | $0.1520 |
| 16 मार्च 2026 | $0.2300 |
| 9 मार्च 2026 | $0.2120 |
| 2 मार्च 2026 | $0.2740 |
| 23 फ़रवरी 2026 | $0.1780 |
| 17 फ़रवरी 2026 | $0.1000 |
| 9 फ़रवरी 2026 | $0.3180 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.3300 |
| 26 जनवरी 2026 | $0.1250 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.2290 |
| 12 जनवरी 2026 | $0.1900 |
| 5 जनवरी 2026 | $0.2920 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.3150 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.2150 |
| 15 दिसमबर 2025 | $0.3540 |
| 8 दिसमबर 2025 | $0.3460 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.2610 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.2750 |
| 17 नवमबर 2025 | $0.2430 |
| 10 नवमबर 2025 | $0.1120 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.4070 |
| 27 अक्टूबर 2025 | $0.4110 |
| 20 अक्टूबर 2025 | $0.5590 |
| 14 अक्टूबर 2025 | $0.4040 |
| 6 अक्टूबर 2025 | $0.4040 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.6480 |
| 22 सितमबर 2025 | $0.3730 |
| 15 सितमबर 2025 | $0.3990 |
| 8 सितमबर 2025 | $0.3060 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $11237016 | 91.65% | 462619 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $456652 | 3.72% | 18800 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $315794 | 2.58% | 13001 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $211983 | 1.73% | 7771 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $22881 | 0.19% | 942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $17003 | 0.14% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target… लीवरेज्ड/इनवर्स | $25.0M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $25.1M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |