Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.06% | ▲ +0.28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.02% | ▲ +0.40% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 14 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UU9 | $13.4M | 7.79 | 13463000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $13.4M | 7.78 | 13448000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VB0 | $13.4M | 7.76 | 13445000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UR6 | $13.3M | 7.70 | 13288000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UQ8 | $13.2M | 7.70 | 13274000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.2M | 7.70 | 13257000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UN5 | $13.2M | 7.70 | 13244000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UW5 | $13.2M | 7.69 | 13314000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VC8 | $13.2M | 7.68 | 13318000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UT2 | $13.2M | 7.67 | 13250000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797US4 | $13.1M | 7.63 | 13165000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VE4 | $13.1M | 7.60 | 13188000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VD6 | $13.1M | 7.60 | 13178000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $143K | 0.08 | 142750 | STIV | US |
लाभांश 82 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.0690 |
| 22 सितमबर 2026 | $0.0700 |
| 15 सितमबर 2026 | $0.0680 |
| 9 सितमबर 2026 | $0.0680 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0680 |
| 25 अगस्त 2026 | $0.0680 |
| 18 अगस्त 2026 | $0.0680 |
| 11 अगस्त 2026 | $0.0670 |
| 4 अगस्त 2026 | $0.0690 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.0680 |
| 21 जुलाई 2026 | $0.0670 |
| 14 जुलाई 2026 | $0.0670 |
| 7 जुलाई 2026 | $0.0670 |
| 30 जून 2026 | $0.0670 |
| 23 जून 2026 | $0.0670 |
| 16 जून 2026 | $0.0670 |
| 9 जून 2026 | $0.0670 |
| 2 जून 2026 | $0.0670 |
| 27 मई 2026 | $0.0660 |
| 19 मई 2026 | $0.0670 |
| 12 मई 2026 | $0.0660 |
| 5 मई 2026 | $0.0660 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.0660 |
| 21 अप्रैल 2026 | $0.0660 |
| 14 अप्रैल 2026 | $0.0660 |
| 7 अप्रैल 2026 | $0.0660 |
| 31 मार्च 2026 | $0.0660 |
| 24 मार्च 2026 | $0.0660 |
| 17 मार्च 2026 | $0.0660 |
| 10 मार्च 2026 | $0.0650 |
| 3 मार्च 2026 | $0.0670 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.0670 |
| 18 फ़रवरी 2026 | $0.0660 |
| 10 फ़रवरी 2026 | $0.0740 |
| 3 फ़रवरी 2026 | $0.0590 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.0680 |
| 21 जनवरी 2026 | $0.0670 |
| 13 जनवरी 2026 | $0.0680 |
| 6 जनवरी 2026 | $0.0690 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0690 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.0690 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.0700 |
| 9 दिसमबर 2025 | $0.0700 |
| 2 दिसमबर 2025 | $0.0710 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.0710 |
| 18 नवमबर 2025 | $0.0610 |
| 12 नवमबर 2025 | $0.0800 |
| 4 नवमबर 2025 | $0.0760 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.0730 |
| 21 अक्टूबर 2025 | $0.0680 |
| 14 अक्टूबर 2025 | $0.0760 |
| 7 अक्टूबर 2025 | $0.0750 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0770 |
| 23 सितमबर 2025 | $0.0770 |
| 16 सितमबर 2025 | $0.0770 |
| 9 सितमबर 2025 | $0.0780 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0780 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.0780 |
| 19 अगस्त 2025 | $0.0790 |
| 12 अगस्त 2025 | $0.0790 |
| 5 अगस्त 2025 | $0.0790 |
| 29 जुलाई 2025 | $0.0790 |
| 22 जुलाई 2025 | $0.0790 |
| 15 जुलाई 2025 | $0.0790 |
| 8 जुलाई 2025 | $0.0790 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0790 |
| 24 जून 2025 | $0.0790 |
| 17 जून 2025 | $0.0790 |
| 10 जून 2025 | $0.0780 |
| 3 जून 2025 | $0.0800 |
| 27 मई 2025 | $0.0790 |
| 20 मई 2025 | $0.0790 |
| 13 मई 2025 | $0.0790 |
| 6 मई 2025 | $0.0800 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0790 |
| 22 अप्रैल 2025 | $0.0780 |
| 15 अप्रैल 2025 | $0.0780 |
| 8 अप्रैल 2025 | $0.0780 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0790 |
| 25 मार्च 2025 | $0.0790 |
| 18 मार्च 2025 | $0.0800 |
| 11 मार्च 2025 | $0.0680 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $82697836 | 97.83% | 826813 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1172234 | 1.39% | 11720 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $342468 | 0.41% | 3424 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316463 | 0.37% | 3164 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |