Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW)
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प्रदर्शन 28 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.91% | ▲ +10.63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +21.57% | ▲ +29.68% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $144.4M | 99.05 | 144600000 | DBT | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $5.2M | 3.59 | 52149 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $291K | 0.20 | 291414 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$4.0M | -2.76 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 65 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 21 सितमबर 2026 | $0.2390 |
| 14 सितमबर 2026 | $0.5320 |
| 8 सितमबर 2026 | $0.2750 |
| 31 अगस्त 2026 | $0.4770 |
| 24 अगस्त 2026 | $0.3210 |
| 17 अगस्त 2026 | $0.4000 |
| 10 अगस्त 2026 | $0.1930 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.2860 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.2390 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.4120 |
| 13 जुलाई 2026 | $0.5920 |
| 6 जुलाई 2026 | $0.2440 |
| 29 जून 2026 | $0.5750 |
| 22 जून 2026 | $0.4920 |
| 15 जून 2026 | $0.1880 |
| 8 जून 2026 | $0.5150 |
| 1 जून 2026 | $0.2150 |
| 26 मई 2026 | $0.2920 |
| 18 मई 2026 | $0.3340 |
| 11 मई 2026 | $0.1150 |
| 4 मई 2026 | $0.2570 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.4920 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.2830 |
| 13 अप्रैल 2026 | $0.3380 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.2180 |
| 30 मार्च 2026 | $0.2730 |
| 23 मार्च 2026 | $0.2770 |
| 16 मार्च 2026 | $0.3940 |
| 9 मार्च 2026 | $0.3540 |
| 2 मार्च 2026 | $0.3500 |
| 23 फ़रवरी 2026 | $0.2550 |
| 17 फ़रवरी 2026 | $0.1750 |
| 9 फ़रवरी 2026 | $0.3280 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.4420 |
| 26 जनवरी 2026 | $0.3820 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.5490 |
| 12 जनवरी 2026 | $0.5060 |
| 5 जनवरी 2026 | $0.6530 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.8290 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.5590 |
| 15 दिसमबर 2025 | $1.0110 |
| 8 दिसमबर 2025 | $1.0020 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.5250 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.7870 |
| 17 नवमबर 2025 | $0.6990 |
| 10 नवमबर 2025 | $1.3770 |
| 3 नवमबर 2025 | $1.2650 |
| 27 अक्टूबर 2025 | $0.8500 |
| 20 अक्टूबर 2025 | $1.4880 |
| 14 अक्टूबर 2025 | $2.1830 |
| 6 अक्टूबर 2025 | $1.8270 |
| 29 सितमबर 2025 | $2.2270 |
| 22 सितमबर 2025 | $1.0460 |
| 15 सितमबर 2025 | $1.5830 |
| 8 सितमबर 2025 | $0.7500 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.8400 |
| 25 अगस्त 2025 | $1.0540 |
| 18 अगस्त 2025 | $2.4580 |
| 11 अगस्त 2025 | $1.5980 |
| 4 अगस्त 2025 | $0.8340 |
| 28 जुलाई 2025 | $1.2730 |
| 21 जुलाई 2025 | $1.1280 |
| 14 जुलाई 2025 | $1.1820 |
| 7 जुलाई 2025 | $0.9690 |
| 30 जून 2025 | $0.9190 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1387384 | 50.24% | 48800 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349689 | 12.66% | 12300 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $317217 | 11.49% | 11109 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $259565 | 9.40% | 9130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $248848 | 9.01% | 8753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $123443 | 4.47% | 4342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $69881 | 2.53% | 2458 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4415 | 0.16% | 155 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1097 | 0.04% | 38597 | शेयर | 30 जून 2026 |