SEI Select Small Cap ETF (SEIS)
$31.16
▼ -0.03 (-0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.86 – $33.69
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.09% | ▼ -5.09% |
| 3M | ▲ +10.94% | ▲ +11.09% |
| 6M | ▲ +10.94% | ▲ +11.09% |
| YTD | ▲ +11.52% | ▲ +11.67% |
| 1Y | ▲ +11.50% | ▲ +11.93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +22.82% | ▲ +24.03% |
अस्थिरता 1Y29.54%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.76
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$16.4M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$50.7M
पिछला 12 महीने
+$204.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 352 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORPORATION | · | $8.8M | 1.52 | 29136 | EC | US |
| ENOVA INTERNATIONAL, INC. | 29357K103 | $8.2M | 1.41 | 33964 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $7.8M | 1.33 | 28544 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $6.9M | 1.19 | 8250 | EC | US |
| TTM TECHNOLOGIES, INC. | 87305R109 | $6.8M | 1.17 | 36400 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP, INC. | · | $6.7M | 1.15 | 131604 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $6.4M | 1.10 | 16377 | EC | US |
| TEREX CORPORATION | 880779103 | $6.0M | 1.04 | 83332 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA, INC. | 10806X102 | $5.9M | 1.01 | 78806 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE, INC. | 60855R100 | $5.3M | 0.91 | 23177 | EC | US |
| DIODES INCORPORATED | 254543101 | $5.3M | 0.91 | 48114 | EC | US |
| CLEAR SECURE, INC. | 18467V109 | $5.2M | 0.89 | 93121 | EC | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | 98983L108 | $5.2M | 0.89 | 102172 | EC | US |
| SITIME CORPORATION | 82982T106 | $5.1M | 0.88 | 6860 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL, INC. | 109641100 | $5.0M | 0.86 | 29817 | EC | US |
| ARGAN, INC. | · | $5.0M | 0.86 | 6254 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS, INC. | 917047102 | $5.0M | 0.85 | 69885 | EC | US |
| FEDERAL SIGNAL CORPORATION | 313855108 | $4.9M | 0.84 | 38234 | EC | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC. | 925550105 | $4.9M | 0.84 | 102863 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH CO. | · | $4.9M | 0.83 | 53952 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $4.8M | 0.83 | 77054 | EC | US |
| RBC BEARINGS INCORPORATED | 75524B104 | $4.5M | 0.78 | 7053 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | $4.5M | 0.78 | 175361 | EC | US |
| NEXTPOWER INC. | · | $4.5M | 0.77 | 37702 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $4.5M | 0.77 | 12752 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORPORATION | 902788108 | $4.4M | 0.76 | 30959 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC. | 46817M107 | $4.3M | 0.74 | 41847 | EC | US |
| COVISTA INC. | 00737L103 | $4.2M | 0.73 | 33967 | EC | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. | 10950A106 | $4.2M | 0.72 | 59705 | EC | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. | · | $4.1M | 0.70 | 236781 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc. | 443628102 | $4.0M | 0.69 | 168977 | EC | US |
| FABRINET | G3323L100 | $3.8M | 0.66 | 6837 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. | 197236102 | $3.8M | 0.65 | 118058 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS, INC. | 302081104 | $3.7M | 0.63 | 141784 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. | · | $3.6M | 0.62 | 33339 | EC | US |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION | 989701107 | $3.6M | 0.61 | 51643 | EC | US |
| Progyny Inc | · | $3.5M | 0.60 | 121372 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | 185899101 | $3.5M | 0.59 | 368267 | EC | US |
| DAVE INC. | 23834J201 | $3.5M | 0.59 | 9277 | EC | US |
| SANMINA CORPORATION | 801056102 | $3.3M | 0.57 | 13182 | EC | US |
| DELEK US HOLDINGS, INC. | 24665A103 | $3.3M | 0.57 | 65156 | EC | US |
| Open Text Corporation | 683715106 | $3.3M | 0.56 | 147841 | EC | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE, INC. | 01625V104 | $3.2M | 0.56 | 136495 | EC | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $3.1M | 0.53 | 35979 | EC | US |
| SEMTECH CORPORATION | 816850101 | $3.1M | 0.53 | 19120 | EC | US |
| POWELL INDUSTRIES, INC. | 739128106 | $3.1M | 0.53 | 10770 | EC | US |
| VIASAT, INC. | 92552V100 | $2.9M | 0.50 | 32449 | EC | US |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $2.9M | 0.50 | 79792 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $2.9M | 0.49 | 10781 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $2.9M | 0.49 | 19086 | EC | US |
लाभांश 7 भुगतान
0.25%TTM यील्ड
$0.08TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 6 जुलाई 2026 | $0.0250 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.0130 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.0400 |
| 3 अक्टूबर 2025 | $0.0300 |
| 7 जुलाई 2025 | $0.0340 |
| 3 अप्रैल 2025 | $0.0590 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.0580 |
संस्थागत मालिक (13F) 38 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63046512 | 60.63% | 1879466 | शेयर | 30 जून 2026 |
| S&T Bank/PA | $11570038 | 11.13% | 344912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6706980 | 6.45% | 199940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3554870 | 3.42% | 105974 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3453917 | 3.32% | 102964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2719112 | 2.61% | 81655 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1642850 | 1.58% | 50477 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1235257 | 1.19% | 36824 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957908 | 0.92% | 28556 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956581 | 0.92% | 34235 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907222 | 0.87% | 27045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887533 | 0.85% | 27204 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777806 | 0.75% | 23187 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $753452 | 0.72% | 22461 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662948 | 0.64% | 19763 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591531 | 0.57% | 17634 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489420 | 0.47% | 14590 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414850 | 0.40% | 12367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410475 | 0.39% | 14688 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366948 | 0.35% | 10939 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340045 | 0.33% | 10137 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331457 | 0.32% | 9881 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263815 | 0.25% | 5409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208951 | 0.20% | 6229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196774 | 0.19% | 5866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168000 | 0.16% | 5007 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124384 | 0.12% | 3708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111772 | 0.11% | 3332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47399 | 0.05% | 1413 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34987 | 0.03% | 1043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19825 | 0.02% | 591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18517 | 0.02% | 552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $7682 | 0.01% | 229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5179 | 0.00% | 157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $4116 | 0.00% | 149 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2248 | 0.00% | 67 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1342 | 0.00% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0.00% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |