SEI Exchange Traded Funds (SEIS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000085976 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$32.64
20 अगस्त 2026 तक
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$25.86 – $33.69
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17.74% | — |
| 3M | ▲ +17.74% | — |
| 6M | ▲ +11.88% | — |
| YTD | ▲ +18.35% | — |
| 1Y | ▲ +23.98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 10 अक्टूबर 2024 से | ▲ +30.35% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 29.89%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.35
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.7M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$56.7M
- पिछला 12 महीने
- +$181.8M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 345 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $795K | 0.18 | 53674 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP, INC. | 49714P108 | $794K | 0.18 | 2324 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORPORATION | 59001A102 | $791K | 0.18 | 12784 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $788K | 0.18 | 10385 | EC | US |
| SKYWEST, INC. | 830879102 | $785K | 0.18 | 8547 | EC | US |
| CONSTRUCTION PARTNERS, INC. | 21044C107 | $784K | 0.18 | 7055 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | 558868105 | $784K | 0.18 | 1497 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P107 | $782K | 0.18 | 117746 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $780K | 0.18 | 11122 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $779K | 0.18 | 64879 | EC | US |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP, INC. | 843380106 | $778K | 0.18 | 12174 | EC | US |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPORATION | — | $774K | 0.18 | 22871 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $773K | 0.18 | 29565 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL, INC. | 05465C100 | $771K | 0.18 | 9061 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP, LTD. | 36237H101 | $770K | 0.18 | 27801 | EC | US |
| Kiniksa Pharmaceuticals International PLC | G52694109 | $769K | 0.18 | 15968 | EC | US |
| CELCUITY INC. | 15102K100 | $767K | 0.18 | 6716 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORPORATION | 09073M104 | $766K | 0.18 | 14666 | EC | US |
| The Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $763K | 0.18 | 10668 | EC | US |
| MISSION PRODUCE, INC. | 60510V108 | $755K | 0.17 | 54886 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY COMPANY | 44952J104 | $747K | 0.17 | 55355 | EC | US |
| ADIENT PUBLIC LIMITED COMPANY | G0084W101 | $739K | 0.17 | 36568 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057Q305 | $736K | 0.17 | 10631 | EC | US |
| LIVERAMP HOLDINGS, INC. | 53815P108 | $734K | 0.17 | 27660 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $733K | 0.17 | 18166 | EC | US |
| HEALTHEQUITY, INC. | 42226A107 | $726K | 0.17 | 8682 | EC | US |
| COMMUNITY TRUST BANCORP, INC. | 204149108 | $723K | 0.17 | 11900 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $722K | 0.17 | 25028 | EC | US |
| COSTAMARE INC. | Y1771G102 | $721K | 0.17 | 42649 | EC | US |
| PIEDMONT REALTY TRUST, INC. | 720190206 | $716K | 0.16 | 108997 | EC | US |
| StoneCo Ltd. | G85158106 | $712K | 0.16 | 50401 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines Inc | 74006W207 | $710K | 0.16 | 2205 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. | — | $706K | 0.16 | 7585 | EC | US |
| WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | 981811102 | $703K | 0.16 | 13488 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | 11120U105 | $701K | 0.16 | 24352 | EC | US |
| TERRENO REALTY CORPORATION | 88146M101 | $701K | 0.16 | 11410 | EC | US |
| Mama's Creations Inc | 56146T103 | $697K | 0.16 | 45428 | EC | US |
| Genius Sports Ltd | G3934V109 | $695K | 0.16 | 156855 | EC | US |
| NOVANTA INC. | 67000B104 | $693K | 0.16 | 5871 | EC | US |
| CG Oncology Inc | 156944100 | $693K | 0.16 | 10242 | EC | US |
| NWPX INFRASTRUCTURE, INC. | 667746101 | $690K | 0.16 | 8864 | EC | US |
| NORTHEAST BANK | 66405S100 | $688K | 0.16 | 6123 | EC | US |
| MAXIMUS, INC. | 577933104 | $687K | 0.16 | 10724 | EC | US |
| ADEIA INC. | 00676P107 | $684K | 0.16 | 28475 | EC | US |
| AxoGen, Inc. | 05463X106 | $680K | 0.16 | 20516 | EC | US |
| THE PENNANT GROUP, INC. | — | $678K | 0.16 | 22237 | EC | US |
| WSFS FINANCIAL CORPORATION | 929328102 | $675K | 0.16 | 10313 | EC | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. | 83418M103 | $674K | 0.15 | 11923 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $665K | 0.15 | 2724 | EC | US |
| COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | 21676P103 | $662K | 0.15 | 23770 | EC | US |
संस्थागत मालिक (13F) 38 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63046512 | 61.12% | 1879466 | शेयर | 30 जून 2026 |
| S&T Bank/PA | $11367226 | 11.02% | 338866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6706980 | 6.50% | 199940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3453917 | 3.35% | 102964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3408178 | 3.30% | 101601 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2719112 | 2.64% | 81655 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1642850 | 1.59% | 50477 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1235257 | 1.20% | 36824 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957908 | 0.93% | 28556 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956581 | 0.93% | 34235 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907222 | 0.88% | 27045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887533 | 0.86% | 27204 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777806 | 0.75% | 23187 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662948 | 0.64% | 19763 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591531 | 0.57% | 17634 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489420 | 0.47% | 14590 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414850 | 0.40% | 12367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410475 | 0.40% | 14688 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366948 | 0.36% | 10939 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340045 | 0.33% | 10137 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331457 | 0.32% | 9881 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $268728 | 0.26% | 8011 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263815 | 0.26% | 5409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208951 | 0.20% | 6229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196774 | 0.19% | 5866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168000 | 0.16% | 5007 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124384 | 0.12% | 3708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111772 | 0.11% | 3332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47399 | 0.05% | 1413 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34987 | 0.03% | 1043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19825 | 0.02% | 591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18517 | 0.02% | 552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $7682 | 0.01% | 229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5179 | 0.01% | 157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $4116 | 0.00% | 149 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2248 | 0.00% | 67 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1342 | 0.00% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0.00% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| XFIV BondBloxx ETF Trust | $437.4M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| XJH iShares Trust | $430.7M |