SEI Select Small Cap ETF (SEIS)
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प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.77% | ▼ -2.77% |
| 3M | ▲ +13.23% | ▲ +13.39% |
| 6M | ▲ +13.23% | ▲ +13.39% |
| YTD | ▲ +13.82% | ▲ +13.98% |
| 1Y | ▲ +13.54% | ▲ +13.86% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +25.36% | ▲ +26.59% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 352 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Brokerage Inc | 75585H206 | $139K | 0.02 | 76458 | EC | US |
| Xerox Holdings Corp | 98421M114 | $15K | 0.00 | 54612 | DE | US |
लाभांश 7 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 6 जुलाई 2026 | $0.0250 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.0130 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.0400 |
| 3 अक्टूबर 2025 | $0.0300 |
| 7 जुलाई 2025 | $0.0340 |
| 3 अप्रैल 2025 | $0.0590 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.0580 |
संस्थागत मालिक (13F) 38 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63046512 | 60.63% | 1879466 | शेयर | 30 जून 2026 |
| S&T Bank/PA | $11570038 | 11.13% | 344912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6706980 | 6.45% | 199940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3554870 | 3.42% | 105974 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3453917 | 3.32% | 102964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2719112 | 2.61% | 81655 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1642850 | 1.58% | 50477 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1235257 | 1.19% | 36824 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957908 | 0.92% | 28556 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956581 | 0.92% | 34235 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907222 | 0.87% | 27045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887533 | 0.85% | 27204 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777806 | 0.75% | 23187 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $753452 | 0.72% | 22461 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662948 | 0.64% | 19763 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591531 | 0.57% | 17634 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489420 | 0.47% | 14590 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414850 | 0.40% | 12367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410475 | 0.39% | 14688 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366948 | 0.35% | 10939 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340045 | 0.33% | 10137 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331457 | 0.32% | 9881 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263815 | 0.25% | 5409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208951 | 0.20% | 6229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196774 | 0.19% | 5866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168000 | 0.16% | 5007 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124384 | 0.12% | 3708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111772 | 0.11% | 3332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47399 | 0.05% | 1413 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34987 | 0.03% | 1043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19825 | 0.02% | 591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18517 | 0.02% | 552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $7682 | 0.01% | 229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5179 | 0.00% | 157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $4116 | 0.00% | 149 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2248 | 0.00% | 67 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1342 | 0.00% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0.00% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |