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प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000085499 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $418K
- होल्डिंग्स
- 5
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.05%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$300K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$300K
- पिछला 9 महीने
- +$604K
अग 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $418K | 99.95 | 417989 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $420 | 0.10 | 30 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $0 | 0.00 | 30 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $0 | 0.00 | -30 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $0 | 0.00 | -60 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%