Prospera Income ETF (THRV)
$23.33
▲ +0.08 (+0.35%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.00 – $26.64
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.67% | ▼ -2.02% |
| 3M | ▼ -5.15% | ▼ -0.72% |
| 6M | ▼ -5.15% | ▼ -0.72% |
| YTD | ▼ -5.27% | ▲ +0.18% |
| 1Y | ▼ -6.68% | ▲ +0.33% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.68% | ▲ +0.33% |
अस्थिरता 1Y4.34%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.81
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$302K
तिमाही समाप्त जून 2026
+$2.5M
पिछला 12 महीने
+$6.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 45 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $862K | 12.39 | 9409 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $796K | 11.44 | 7909 | EC | US |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 72201R833 | $641K | 9.22 | 6363 | EC | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $567K | 8.15 | 15318 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $512K | 7.36 | 21842 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $433K | 6.22 | 6440 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Hi | 78468R622 | $366K | 5.25 | 3795 | EC | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $323K | 4.64 | 6392 | EC | US |
| Morgan Stanley Emerging Market | 61744H105 | $253K | 3.63 | 34646 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $230K | 3.30 | 22282 | EC | US |
| Gabelli Equity Trust Inc/The | 362397101 | $162K | 2.32 | 28562 | EC | US |
| Liberty All-Star Equity Fund | 530158104 | $145K | 2.09 | 25000 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders USD High | 46641Q878 | $145K | 2.09 | 3151 | EC | US |
| BrandywineGLOBAL Global Income | 10537L104 | $122K | 1.75 | 15358 | EC | US |
| iShares Interest Rate Hedged C | 46431W705 | $119K | 1.71 | 1275 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $105K | 1.51 | 105350 | STIV | US |
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $102K | 1.47 | 1294 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Em | 78468R515 | $94K | 1.36 | 3714 | EC | US |
| Voc Energy Trust | 91829B103 | $91K | 1.31 | 31637 | EC | US |
| PGIM Global High Yield Fund In | 69346J106 | $91K | 1.30 | 7500 | EC | US |
| Highland Opportunities and Inc | 43010E404 | $84K | 1.21 | 11840 | EC | US |
| Vanguard Multi-Sector Income B | 922020722 | $80K | 1.16 | 1568 | EC | US |
| Permianville Royalty Trust | 71425H100 | $79K | 1.14 | 46833 | EC | US |
| Invesco Total Return Bond ETF | 46090A804 | $57K | 0.82 | 1224 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM Corpora | 464286251 | $55K | 0.79 | 1208 | EC | US |
| Western Asset Global High Inco | 95766B109 | $53K | 0.76 | 8906 | EC | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $52K | 0.75 | 2090 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TF4 | $50K | 0.72 | 50000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TC1 | $49K | 0.70 | 50000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0.57 | 40000 | DBT | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | 464287457 | $40K | 0.57 | 483 | EC | US |
| NexPoint Diversified Real Esta | 65340G205 | $38K | 0.55 | 7318 | EC | US |
| PIMCO High Income Fund | 722014107 | $37K | 0.52 | 7840 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $23K | 0.34 | 552 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78468R101 | $23K | 0.33 | 780 | EC | US |
| Goldman Sachs Access High Yiel | 381430453 | $22K | 0.31 | 483 | EC | US |
| Schwab Short-Term US Treasury | 808524862 | $10K | 0.14 | 405 | EC | US |
| Nuveen S&P 500 Dynamic Overwri | 6706EW100 | $10K | 0.14 | 522 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $6K | 0.09 | 21 | EC | US |
| Fidelity Investment Grade Bond | 316188606 | $5K | 0.07 | 121 | EC | US |
| PGIM Short Duration High Yield | 69355J104 | $5K | 0.07 | 314 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ET | 464287614 | $3K | 0.04 | 25 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1K | 0.01 | 5 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $780 | 0.01 | 30 | DE | US |
| ProShares UltraShort Bloomberg | 74347Y656 | $18 | 0.00 | 1 | EC | US |
लाभांश 12 भुगतान
7.65%TTM यील्ड
$1.79TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.1600 |
| 18 अगस्त 2026 | $0.1600 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.1600 |
| 18 जून 2026 | $0.1600 |
| 19 मई 2026 | $0.1600 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.1600 |
| 18 मार्च 2026 | $0.1570 |
| 18 फ़रवरी 2026 | $0.1560 |
| 21 जनवरी 2026 | $0.1020 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0840 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.1710 |
| 18 नवमबर 2025 | $0.1550 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $1289436 | 27.38% | 53218 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $976790 | 20.74% | 40314 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everstar Asset Management, LLC | $898059 | 19.07% | 37065 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $846378 | 17.98% | 34932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $412068 | 8.75% | 17007 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $285906 | 6.07% | 11800 | शेयर | 30 जून 2026 |