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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 27 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +0.67%▲ +0.67%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.88%▼ -1.51%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$32.9M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$55.8M
पिछला 12 महीने +$214.2M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 513 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 80262CAA6 $1.1M 0.23 1083294 ABS-MBS US
AON CORP/AON GLOBAL HOLD 03740LAG7 $1.0M 0.23 1021000 DBT XX
HILCORP ENERGY I/HILCORP 431318AY0 $1.0M 0.23 1055000 DBT US
BANQUE FED CRED MUTUEL 06675DCU4 $1.0M 0.22 1050000 DBT FR
CROWN CASTLE INC 22822VBE0 $1.0M 0.22 1000000 DBT US
MFRA Trust 55287RAC2 $1.0M 0.22 1030472 ABS-MBS US
Bank5 06644BAM6 $1.0M 0.22 1000000 ABS-MBS US
ROCKET COS INC 77311WAC5 $1.0M 0.22 1000000 DBT US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95004MAC1 $1.0M 0.22 1000000 ABS-MBS US
APPLOVIN CORP 03831WAC2 $1.0M 0.22 1000000 DBT US
BMO Mortgage Trust 09664JAC0 $1.0M 0.22 1000000 ABS-MBS US
DOMINION ENERGY INC 25746UDZ9 $1.0M 0.22 1000000 DBT US
FirstLight Issuer 33769GAA4 $1.0M 0.22 1000000 ABS-O US
Silver Point CLO, Ltd 82809EAN0 $1.0M 0.22 1000000 ABS-CBDO JE
SALESFORCE INC 79466LAT1 $1.0M 0.22 1000000 DBT US
Freddie Mac 3132DQ2P0 $1.0M 0.22 988586 ABS-MBS US
HPS Loan Management Ltd 442924BA3 $1.0M 0.22 1000000 ABS-CBDO KY
Dryden Senior Loan Fund 26252NAY5 $1.0M 0.22 1000000 ABS-CBDO KY
NRG ENERGY INC 629377DG4 $1.0M 0.22 1000000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCD3 $1.0M 0.22 1055000 DBT US
Battalion CLO LTD 07132EAU9 $1.0M 0.22 1000000 ABS-CBDO KY
Battalion CLO LTD 07134WAU7 $1.0M 0.22 1000000 ABS-CBDO KY
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAV5 $1.0M 0.22 1000000 DBT US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076CAR7 $1000K 0.22 1000000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544CAB7 $999K 0.22 1000000 ABS-O US
Archwest Mortgage Trust 03959CAA6 $998K 0.22 1000000 ABS-MBS US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $997K 0.22 1000000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCE4 $995K 0.22 1006000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAB8 $994K 0.22 1000000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AC0 $992K 0.22 1000000 DBT US
WALMART INC 931142FU2 $990K 0.22 1000000 DBT US
HASBRO INC 418056BB2 $987K 0.22 1000000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46594GAS8 $987K 0.21 1000000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617950AF7 $986K 0.21 1001011 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partners LLC 69384KAA4 $983K 0.21 982517 ABS-O US
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 314352AE5 $980K 0.21 1000000 DBT US
CENCORA INC 03073EBD6 $978K 0.21 1000000 DBT US
COUSINS PROPERTIES LP 222793AD3 $974K 0.21 1000000 DBT US
CLIP Trust 12570SAE3 $973K 0.21 978363 ABS-MBS US
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 681936BP4 $965K 0.21 960000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAX3 $961K 0.21 960000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAG0 $957K 0.21 1000000 DBT US
Cross Mortgage Trust 227924AF4 $956K 0.21 968094 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67123TAP2 $951K 0.21 1000000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617960AF6 $948K 0.21 954085 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750TAJ7 $948K 0.21 1000000 ABS-MBS US
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 85205TAK6 $946K 0.21 950000 DBT US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 362982AS9 $944K 0.21 1000000 ABS-MBS US
Cross Mortgage Trust 22758EAA5 $936K 0.20 949920 ABS-MBS US
CITADEL FINANCE LLC 17287HAE0 $935K 0.20 950000 DBT US

लाभांश 19 भुगतान

08
4.55%TTM यील्ड
$2.23TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 अगस्त 2026$0.1870
30 जुलाई 2026$0.1990
29 जून 2026$0.2030
28 मई 2026$0.1840
29 अप्रैल 2026$0.1840
30 मार्च 2026$0.2000
26 फ़रवरी 2026$0.1860
29 जनवरी 2026$0.1670
23 दिसमबर 2025$0.3510
26 नवमबर 2025$0.1740
30 अक्टूबर 2025$0.1990
29 सितमबर 2025$0.1850
28 अगस्त 2025$0.1860
30 जुलाई 2025$0.2160
27 जून 2025$0.1860
29 मई 2025$0.1780
29 अप्रैल 2025$0.0650
28 मार्च 2025$0.1720
27 फ़रवरी 2025$0.0640

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $331797272 99.24% 6541744 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1334798 0.40% 26317 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $1176958 0.35% 23205 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8269 0.00% 162 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $7961 0.00% 156940 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
ZAP Global X U.S. Electrification E… $461.7M
IXP iShares Global Comm Services ETF $462.1M
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $464.6M
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S… $457.6M
POWR iShares U.S. Power Infrastructu… $456.3M
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Y… $455.8M
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bo… $454.5M
CSMD Congress SMid Growth ETF $454.1M