Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000089905 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$7.7M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$64.3M
- पिछला 12 महीने
- +$377.7M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 460 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $581K | 0.14 | 575000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CH3 | $579K | 0.14 | 585000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46654CAE5 | $577K | 0.14 | 694013 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PES7 | $576K | 0.14 | 585000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBS9 | $570K | 0.14 | 585000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AC5 | $567K | 0.14 | 560000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust | 33851GAD7 | $566K | 0.14 | 681394 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAJ2 | $560K | 0.14 | 560000 | DBT | GB |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $555K | 0.14 | 660000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBU5 | $554K | 0.14 | 585000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $542K | 0.13 | 550000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAW1 | $540K | 0.13 | 585000 | DBT | US |
| PHILLIPS EDISON GROCERY | 71845JAE8 | $536K | 0.13 | 549000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CU1 | $535K | 0.13 | 510000 | DBT | DE |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $534K | 0.13 | 515000 | DBT | KY |
| OPEN TEXT INC | 683720AC0 | $533K | 0.13 | 625000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAR0 | $533K | 0.13 | 510000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 225401AP3 | $523K | 0.13 | 535000 | DBT | CH |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ED7 | $523K | 0.13 | 510000 | DBT | GB |
| CITADEL SECURITIES GLOBA | 17289RAB2 | $522K | 0.13 | 510000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AC0 | $521K | 0.13 | 500000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 07337DAC4 | $519K | 0.13 | 500000 | ABS-MBS | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $518K | 0.13 | 510000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $516K | 0.13 | 510000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 07337BAD6 | $516K | 0.13 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05556CAC4 | $515K | 0.13 | 500000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL | 026874DS3 | $515K | 0.13 | 510000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDV3 | $515K | 0.13 | 510000 | DBT | NL |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2U6 | $514K | 0.13 | 560000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAT8 | $513K | 0.13 | 500000 | DBT | NL |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGZ1 | $511K | 0.13 | 510000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FB0 | $511K | 0.13 | 510000 | DBT | GB |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CY4 | $509K | 0.13 | 510000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05494NAD3 | $506K | 0.13 | 500000 | ABS-MBS | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAT8 | $504K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBL1 | $504K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 12713UAA4 | $503K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AD0 | $503K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEB1 | $502K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAK9 | $502K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AU7 | $502K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XBA3 | $502K | 0.12 | 500000 | DBT | NL |
| KEYBANK NATIONAL ASSN | 49327V2C7 | $501K | 0.12 | 510000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AF9 | $500K | 0.12 | 500000 | DBT | NL |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $499K | 0.12 | 500000 | ABS-O | US |
| Park Blue CLO Ltd | 70019AAU3 | $498K | 0.12 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AD4 | $498K | 0.12 | 500000 | DBT | NL |
| Mexico Government International Bonds | 91087BAZ3 | $497K | 0.12 | 500000 | DBT | MX |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAE0 | $496K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $496K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
लाभांश 18 भुगतान
$2.42
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 जुलाई 2026 | $0.1990 |
| 29 जून 2026 | $0.2030 |
| 28 मई 2026 | $0.1840 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1840 |
| 30 मार्च 2026 | $0.2000 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1860 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1670 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.3510 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1740 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1990 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1850 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1860 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.2160 |
| 27 जून 2025 | $0.1860 |
| 29 मई 2025 | $0.1780 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0650 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1720 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0640 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331797272 | 99.25% | 6541744 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1334798 | 0.40% | 26317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1176958 | 0.35% | 23205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8269 | 0.00% | 162 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1237 | 0.00% | 24374 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |