Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.04% | ▼ -0.04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.37% | ▼ -0.03% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 436 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136A8BZ2 | $68K | 0.03 | 68902 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31398QWU7 | $61K | 0.03 | 61941 | ABS-MBS | US |
| Colony American Finance Ltd | 21873AAG2 | $61K | 0.03 | 61094 | ABS-O | US |
| First Investors Auto Owner Trust | 320986AA0 | $60K | 0.03 | 60000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38380YR49 | $60K | 0.03 | 59988 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ABNM1 | $59K | 0.03 | 59865 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A9XW3 | $59K | 0.03 | 59935 | ABS-MBS | US |
| SLM Student Loan Trust | 78443CBH6 | $54K | 0.02 | 54433 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137B2CM0 | $51K | 0.02 | 52455 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ALEU9 | $50K | 0.02 | 49875 | ABS-MBS | US |
| Banc of America Commercial Mortgage Trust | 06427DAQ6 | $50K | 0.02 | 49595 | ABS-MBS | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29375PAB6 | $48K | 0.02 | 48176 | ABS-O | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36252HAE1 | $46K | 0.02 | 46029 | ABS-MBS | US |
| AutoNation Finance Trust 2025-1 | 05330QAB8 | $46K | 0.02 | 45601 | ABS-O | US |
| Northwoods Capital Ltd | 66858CAN7 | $45K | 0.02 | 44676 | ABS-CBDO | KY |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | 12595JAL8 | $43K | 0.02 | 43221 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269XAM9 | $41K | 0.02 | 41363 | ABS-MBS | US |
| Venture CDO Ltd | 92333BBA7 | $41K | 0.02 | 41192 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3136ABES8 | $41K | 0.02 | 41484 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06541FAY5 | $40K | 0.02 | 39709 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A8PM6 | $38K | 0.02 | 38651 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137B2TQ3 | $37K | 0.02 | 37046 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163VAA5 | $35K | 0.02 | 35126 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 024938AA0 | $30K | 0.01 | 29926 | ABS-O | US |
| Symphony CLO Ltd | 87165VAX7 | $27K | 0.01 | 27241 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50201MAQ6 | $18K | 0.01 | 17614 | ABS-CBDO | KY |
| Hilton Grand Vacations Trust | 43283YAA1 | $14K | 0.01 | 13779 | ABS-O | US |
| Bankers Healthcare Group Securitization Trust | 08861YAA4 | $13K | 0.01 | 12968 | ABS-O | US |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust | 39571NAB2 | $12K | 0.01 | 12080 | ABS-O | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55820NAY7 | $9K | 0.00 | 9333 | ABS-CBDO | KY |
| Chicago Board of Trade | · | $9K | 0.00 | -103 | DIR | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687JAF6 | $7K | 0.00 | 6881 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | 17291EAX9 | $6K | 0.00 | 6418 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 301989AE9 | $5K | 0.00 | 4815 | ABS-O | US |
| Jamestown CLO Ltd | 47049QAA4 | $845 | 0.00 | 845 | ABS-CBDO | KY |
| Chicago Board of Trade | · | -$29K | -0.01 | -103 | DIR | US |
लाभांश 19 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.1720 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1830 |
| 29 जून 2026 | $0.1870 |
| 28 मई 2026 | $0.1680 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1690 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1860 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1690 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1490 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2340 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1660 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1850 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1750 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1810 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1940 |
| 27 जून 2025 | $0.1740 |
| 29 मई 2025 | $0.1660 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1180 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1720 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0600 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100482600 | 90.86% | 1995880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2825570 | 2.56% | 56124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2741235 | 2.48% | 54449 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1795101 | 1.62% | 35656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1503553 | 1.36% | 29865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431960 | 0.39% | 8580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407150 | 0.37% | 8087 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297615 | 0.27% | 5911 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97669 | 0.09% | 1940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1057 | 0.00% | 21 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0.00% | 16228 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0.00% | 12958 | शेयर | 30 जून 2026 |