Sp Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK)
$17.37
▲ +0.00 (+0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$17.36 – $18.02
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.91% | ▼ -2.91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.07% | ▼ -2.79% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$58.0M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$49.8M
पिछला 12 महीने
+$223.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 170 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| KSA Ijarah Sukuk Ltd | · | $9.4M | 1.77 | 9525000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | · | $8.9M | 1.68 | 8985000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | · | $8.8M | 1.65 | 8970000 | KY |
| Global Sukuk Ventures | · | $8.7M | 1.63 | 8890000 | QA |
| SA Global Sukuk Ltd | G7777XAB2 | $7.9M | 1.49 | 8775000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | · | $7.5M | 1.41 | 7375000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | G5321UAF4 | $7.0M | 1.32 | 7380000 | KY |
| Suci Second Investment Co | · | $6.8M | 1.28 | 6605000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | · | $6.7M | 1.27 | 6610000 | AF |
| KSA Ijarah Sukuk Ltd | · | $6.5M | 1.23 | 6625000 | KY |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $6.3M | 1.19 | 6235000 | LU |
| Suci Second Investment Co | · | $6.0M | 1.14 | 5970000 | KY |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $6.0M | 1.13 | 5960000 | LU |
| Suci Second Investment Co | · | $6.0M | 1.12 | 5955000 | KY |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $6.0M | 1.12 | 5870000 | LU |
| KSA Sukuk Ltd | G5321UAE7 | $5.9M | 1.12 | 5975000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | G5321UAG2 | $5.3M | 1.00 | 5975000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAK2 | $5.2M | 0.97 | 5140000 | ID |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAU0 | $5.2M | 0.97 | 5135000 | US |
| Oman Sovereign Sukuk Co | · | $5.1M | 0.97 | 5115000 | OM |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $5.1M | 0.97 | 5150000 | LU |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $4.9M | 0.93 | 4915000 | LU |
| KSA Sukuk Ltd | · | $4.6M | 0.87 | 4525000 | KY |
| TMS Issuer Sarl | · | $4.6M | 0.87 | 4470000 | LU |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $4.6M | 0.86 | 4500000 | KY |
| DP World Crescent Ltd | · | $4.5M | 0.85 | 4490000 | KY |
| DP World Crescent Ltd | · | $4.5M | 0.84 | 4450000 | GB |
| Suci Second Investment Co | · | $4.5M | 0.84 | 4485000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAV8 | $4.5M | 0.84 | 4510000 | US |
| SA Global Sukuk Ltd | · | $4.5M | 0.84 | 4525000 | KY |
| SRC Sukuk Ltd | · | $4.4M | 0.83 | 4460000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $4.4M | 0.83 | 4500000 | GB |
| Adnoc Murban Sukuk Ltd | · | $4.4M | 0.82 | 4425000 | AE |
| SA Global Sukuk Ltd | · | $4.4M | 0.82 | 4475000 | KY |
| SA Global Sukuk Ltd | · | $4.4M | 0.82 | 4540000 | KY |
| SA Global Sukuk Ltd | · | $4.2M | 0.80 | 4360000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $4.2M | 0.79 | 4200000 | KY |
| Suci Second Investment Co | · | $4.0M | 0.75 | 3695000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $3.9M | 0.73 | 3795000 | KY |
| KSA Sukuk Ltd | · | $3.8M | 0.72 | 3785000 | KY |
| Suci Second Investment Co | · | $3.7M | 0.71 | 3775000 | SA |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAM8 | $3.7M | 0.70 | 3700000 | US |
| STC Sukuk Co Ltd | G7734TAB3 | $3.7M | 0.70 | 3790000 | KY |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $3.7M | 0.69 | 3700000 | LU |
| STC Sukuk Co II Ltd | · | $3.6M | 0.69 | 3650000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $3.6M | 0.67 | 3600000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $3.5M | 0.66 | 3600000 | KY |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 | G7778UAC5 | $3.5M | 0.65 | 3475000 | KY |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | G8110JAA9 | $3.5M | 0.65 | 3500000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | · | $3.4M | 0.64 | 3350000 | ID |
लाभांश 76 भुगतान
4.55%TTM यील्ड
$0.79TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 26 अगस्त 2026 | $0.0520 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.0520 |
| 25 जून 2026 | $0.0520 |
| 27 मई 2026 | $0.0520 |
| 24 अप्रैल 2026 | $0.0520 |
| 24 मार्च 2026 | $0.0520 |
| 20 फ़रवरी 2026 | $0.0520 |
| 23 जनवरी 2026 | $0.0520 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.3110 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.0320 |
| 27 अक्टूबर 2025 | $0.0320 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.0320 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.0320 |
| 25 जुलाई 2025 | $0.0320 |
| 25 जून 2025 | $0.0320 |
| 28 मई 2025 | $0.0320 |
| 24 अप्रैल 2025 | $0.0320 |
| 25 मार्च 2025 | $0.0320 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0320 |
| 27 जनवरी 2025 | $0.0320 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.2780 |
| 26 नवमबर 2024 | $0.0320 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.0320 |
| 26 सितमबर 2024 | $0.0320 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.0320 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.0320 |
| 26 जून 2024 | $0.0320 |
| 29 मई 2024 | $0.0320 |
| 25 अप्रैल 2024 | $0.0320 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0320 |
| 26 फ़रवरी 2024 | $0.0320 |
| 26 जनवरी 2024 | $0.0320 |
| 27 नवमबर 2023 | $0.0320 |
| 26 अक्टूबर 2023 | $0.0320 |
| 26 सितमबर 2023 | $0.0320 |
| 28 अगस्त 2023 | $0.0320 |
| 26 जुलाई 2023 | $0.0320 |
| 27 जून 2023 | $0.0320 |
| 25 मई 2023 | $0.0320 |
| 25 अप्रैल 2023 | $0.0320 |
| 28 मार्च 2023 | $0.0320 |
| 23 फ़रवरी 2023 | $0.0320 |
| 26 जनवरी 2023 | $0.0320 |
| 27 दिसमबर 2022 | $0.0320 |
| 25 नवमबर 2022 | $0.0320 |
| 26 अक्टूबर 2022 | $0.0320 |
| 27 सितमबर 2022 | $0.0320 |
| 26 अगस्त 2022 | $0.0320 |
| 26 जुलाई 2022 | $0.0320 |
| 27 जून 2022 | $0.0320 |
| 26 मई 2022 | $0.0320 |
| 26 अप्रैल 2022 | $0.0320 |
| 28 मार्च 2022 | $0.0320 |
| 23 फ़रवरी 2022 | $0.0320 |
| 26 जनवरी 2022 | $0.0420 |
| 28 दिसमबर 2021 | $0.0420 |
| 1 दिसमबर 2021 | $0.0420 |
| 26 अक्टूबर 2021 | $0.0420 |
| 27 सितमबर 2021 | $0.0420 |
| 26 अगस्त 2021 | $0.0420 |
| 27 जुलाई 2021 | $0.0420 |
| 25 जून 2021 | $0.0420 |
| 25 मई 2021 | $0.0420 |
| 27 अप्रैल 2021 | $0.0420 |
| 26 मार्च 2021 | $0.0420 |
| 23 फ़रवरी 2021 | $0.0420 |
| 26 जनवरी 2021 | $0.0420 |
| 28 दिसमबर 2020 | $0.0420 |
| 1 दिसमबर 2020 | $0.0420 |
| 21 अक्टूबर 2020 | $0.0420 |
| 23 सितमबर 2020 | $0.0420 |
| 19 अगस्त 2020 | $0.0450 |
| 22 जुलाई 2020 | $0.0470 |
| 24 जून 2020 | $0.0470 |
| 20 मई 2020 | $0.0290 |
| 22 अप्रैल 2020 | $0.0290 |
संस्थागत मालिक (13F) 78 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $30102313 | 20.08% | 1671422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $19685758 | 13.13% | 1099763 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8950790 | 5.97% | 496990 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $6065273 | 4.05% | 336773 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $6050640 | 4.04% | 335960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5563073 | 3.71% | 308888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $5044013 | 3.37% | 280067 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5021000 | 3.35% | 278823 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4047856 | 2.70% | 224756 | शेयर | 30 जून 2026 |
| rebel Financial LLC | $3931691 | 2.62% | 219648 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| LPL Financial LLC | $3630450 | 2.42% | 201580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3629825 | 2.42% | 201545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3093949 | 2.06% | 169485 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Fisher Asset Management, LLC | $3054711 | 2.04% | 169612 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $3035446 | 2.03% | 169578 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2958150 | 1.97% | 164405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2746543 | 1.83% | 152501 | शेयर | 30 जून 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2300093 | 1.53% | 127712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $2049358 | 1.37% | 113790 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $2005810 | 1.34% | 111372 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $1811266 | 1.21% | 100570 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $1784358 | 1.19% | 99076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| True Vision MN LLC | $1635792 | 1.09% | 91385 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1455448 | 0.97% | 80813 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1447668 | 0.97% | 78337 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $1223444 | 0.82% | 67931 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1161801 | 0.78% | 64509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1037412 | 0.69% | 57602 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $869865 | 0.58% | 48299 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $777691 | 0.52% | 43181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $776807 | 0.52% | 43132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $772463 | 0.52% | 42867 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $706676 | 0.47% | 39238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $652285 | 0.44% | 36218 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $516092 | 0.34% | 28656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $499939 | 0.33% | 27759 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $499381 | 0.33% | 27728 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $499237 | 0.33% | 27720 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $492340 | 0.33% | 27505 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $448215 | 0.30% | 24887 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $430693 | 0.29% | 23914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $429971 | 0.29% | 23874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $416766 | 0.28% | 23141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AZZAD ASSET MANAGEMENT INC /ADV | $380361 | 0.25% | 21119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $374392 | 0.25% | 20788 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $332254 | 0.22% | 18448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $317006 | 0.21% | 17602 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $316436 | 0.21% | 17570 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $306512 | 0.20% | 17019 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Emergent Wealth Advisors, LLC | $299488 | 0.20% | 16629 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $292887 | 0.20% | 16262 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $269140 | 0.18% | 14944 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $267593 | 0.18% | 14858 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $259163 | 0.17% | 14390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BWM Planning, LLC | $256001 | 0.17% | 14214 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $253165 | 0.17% | 14199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $251113 | 0.17% | 13943 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $243230 | 0.16% | 13504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $241836 | 0.16% | 13428 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $237224 | 0.16% | 13172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $225040 | 0.15% | 12495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $218291 | 0.15% | 12134 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208350 | 0.14% | 11569 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $195841 | 0.13% | 10874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $194566 | 0.13% | 10803 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $191214 | 0.13% | 10617 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $135976 | 0.09% | 7550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $107268 | 0.07% | 5956 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93670 | 0.06% | 5201 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $61576 | 0.04% | 3419 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $36507 | 0.02% | 2027 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Operose Advisors LLC | $9929 | 0.01% | 551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $4232 | 0.00% | 235 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2305 | 0.00% | 128 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NVWM, LLC | $558 | 0.00% | 31 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $18 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |