Sp Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE)
$18.95
▼ -0.08 (-0.42%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$18.92 – $21.61
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10.02% | ▼ -10.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -11.61% | ▼ -11.34% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
-$12.2M
तिमाही समाप्त मई 2026
-$6.4M
पिछला 12 महीने
+$35.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 26 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodman Group | · | $25.7M | 12.65 | 1129176 | AU |
| Prologis Inc | 74340W103 | $25.2M | 12.37 | 175343 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $24.6M | 12.11 | 23050 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $23.8M | 11.69 | 115789 | US |
| Charter Hall Group | · | $10.3M | 5.08 | 704864 | AU |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9.9M | 4.88 | 76923 | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $9.9M | 4.87 | 80058 | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $9.9M | 4.85 | 48890 | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $9.9M | 4.85 | 150118 | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $9.8M | 4.83 | 400705 | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $9.8M | 4.83 | 469979 | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $9.7M | 4.79 | 157752 | US |
| IGB Real Estate Investment Trust | · | $3.8M | 1.89 | 5492575 | MY |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | · | $3.7M | 1.80 | 12553280 | TR |
| Axis Real Estate Investment Trust | · | $3.4M | 1.66 | 6853647 | MY |
| Centurion Accommodation Reit | · | $3.1M | 1.51 | 3565992 | SG |
| RL Commercial REIT Inc | · | $2.5M | 1.22 | 21348177 | PH |
| Dubai Residential REIT | · | $2.4M | 1.17 | 7096583 | AE |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $964K | 0.47 | 190938 | US |
| IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | · | $787K | 0.39 | 2266991 | TH |
| Fermi Inc | 314911108 | $780K | 0.38 | 111741 | US |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ort | · | $575K | 0.28 | 205766 | TR |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim | · | $556K | 0.27 | 407545 | TR |
| Citicore Energy REIT Corp | · | $510K | 0.25 | 9054051 | PH |
| Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim O | · | $0 | -1.97 | 1 | TR |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | · | $0 | -1.48 | 0 | TR |
लाभांश 67 भुगतान
3.88%TTM यील्ड
$0.74TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 26 अगस्त 2026 | $0.0670 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.0670 |
| 25 जून 2026 | $0.0670 |
| 27 मई 2026 | $0.0670 |
| 24 अप्रैल 2026 | $0.0670 |
| 24 मार्च 2026 | $0.0670 |
| 20 फ़रवरी 2026 | $0.0670 |
| 23 जनवरी 2026 | $0.0670 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.0650 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.0670 |
| 27 अक्टूबर 2025 | $0.0670 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.0670 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.0670 |
| 25 जुलाई 2025 | $0.0670 |
| 25 जून 2025 | $0.0670 |
| 28 मई 2025 | $0.0670 |
| 24 अप्रैल 2025 | $0.0670 |
| 25 मार्च 2025 | $0.0670 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0670 |
| 27 जनवरी 2025 | $0.0670 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.0800 |
| 26 नवमबर 2024 | $0.0670 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.0670 |
| 26 सितमबर 2024 | $0.0670 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.0670 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.0670 |
| 26 जून 2024 | $0.0670 |
| 29 मई 2024 | $0.0670 |
| 25 अप्रैल 2024 | $0.0670 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0670 |
| 26 फ़रवरी 2024 | $0.0670 |
| 26 जनवरी 2024 | $0.0670 |
| 27 नवमबर 2023 | $0.0670 |
| 26 अक्टूबर 2023 | $0.0670 |
| 26 सितमबर 2023 | $0.0670 |
| 28 अगस्त 2023 | $0.0670 |
| 26 जुलाई 2023 | $0.0670 |
| 27 जून 2023 | $0.0670 |
| 25 मई 2023 | $0.0670 |
| 25 अप्रैल 2023 | $0.0670 |
| 28 मार्च 2023 | $0.0670 |
| 23 फ़रवरी 2023 | $0.0670 |
| 26 जनवरी 2023 | $0.0670 |
| 27 दिसमबर 2022 | $0.0670 |
| 25 नवमबर 2022 | $0.0670 |
| 26 अक्टूबर 2022 | $0.0670 |
| 27 सितमबर 2022 | $0.0670 |
| 26 अगस्त 2022 | $0.0670 |
| 26 जुलाई 2022 | $0.0670 |
| 27 जून 2022 | $0.0670 |
| 26 मई 2022 | $0.0670 |
| 26 अप्रैल 2022 | $0.0670 |
| 28 मार्च 2022 | $0.0670 |
| 23 फ़रवरी 2022 | $0.0670 |
| 26 जनवरी 2022 | $0.0670 |
| 28 दिसमबर 2021 | $0.0670 |
| 1 दिसमबर 2021 | $0.0670 |
| 26 अक्टूबर 2021 | $0.0670 |
| 27 सितमबर 2021 | $0.0670 |
| 26 अगस्त 2021 | $0.0670 |
| 27 जुलाई 2021 | $0.0670 |
| 25 जून 2021 | $0.0670 |
| 25 मई 2021 | $0.0670 |
| 27 अप्रैल 2021 | $0.0670 |
| 26 मार्च 2021 | $0.0670 |
| 23 फ़रवरी 2021 | $0.0670 |
| 26 जनवरी 2021 | $0.0670 |
संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $12521609 | 53.73% | 592038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1907000 | 8.18% | 90165 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ArchPoint Investors | $1464003 | 6.28% | 69220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $1368459 | 5.87% | 69855 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1225114 | 5.26% | 57925 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $1111115 | 4.77% | 52535 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $967135 | 4.15% | 49394 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $619000 | 2.66% | 29290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $460710 | 1.98% | 21783 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $338987 | 1.45% | 16024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $338248 | 1.45% | 15993 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $216945 | 0.93% | 10257 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216945 | 0.93% | 10257 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $181890 | 0.78% | 8600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80433 | 0.35% | 3803 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63344 | 0.27% | 2995 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $61800 | 0.27% | 2922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50990 | 0.22% | 2411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29610 | 0.13% | 1400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $21002 | 0.09% | 993 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18967 | 0.08% | 883 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $14975 | 0.06% | 708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $9940 | 0.04% | 470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Burk Holdings LLC | $7952 | 0.03% | 376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $3173 | 0.01% | 150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $2115 | 0.01% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $803 | 0.00% | 38 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $317 | 0.00% | 15009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |