Intelligent Real Estate ETF (REAI)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.45% | ▼ -4.96% |
| 3M | ▼ -4.36% | ▼ -2.09% |
| 6M | ▼ -4.36% | ▼ -2.09% |
| YTD | ▲ +4.84% | ▲ +7.33% |
| 1Y | ▼ -1.71% | ▲ +2.16% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +3.11% | ▲ +13.65% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 23 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $101K | 9.37 | 99 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $101K | 9.37 | 535 | EC | US |
| Digital Core REIT Management P | Y2076L101 | $81K | 7.54 | 165688 | EC | SG |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $59K | 5.45 | 480 | EC | US |
| Segro PLC | · | $56K | 5.18 | 4291 | EC | GB |
| Public Storage | 74460D109 | $50K | 4.61 | 153 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $49K | 4.58 | 748 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $48K | 4.49 | 279 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $48K | 4.49 | 334 | EC | US |
| Keppel DC REIT | · | $46K | 4.27 | 26446 | EC | SG |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $46K | 4.27 | 1200 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $43K | 4.02 | 239 | EC | US |
| DigiCo Infrastructure REIT | · | $41K | 3.84 | 23179 | EC | AU |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $41K | 3.78 | 692 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $41K | 3.77 | 532 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $38K | 3.49 | 989 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $37K | 3.46 | 986 | EC | US |
| Tritax Big Box REIT PLC | · | $37K | 3.41 | 16030 | EC | GB |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $32K | 2.99 | 1220 | EC | US |
| NTT DC REIT | · | $30K | 2.79 | 32668 | EC | SG |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $19K | 1.77 | 2656 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17K | 1.56 | 16748 | STIV | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $11K | 1.03 | 167 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 11 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.3250 |
| 27 मार्च 2026 | $0.1600 |
| 29 अक्टूबर 2025 | $0.3100 |
| 29 जुलाई 2025 | $0.1720 |
| 25 अप्रैल 2025 | $0.3200 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.1180 |
| 29 अक्टूबर 2024 | $0.1890 |
| 29 जुलाई 2024 | $0.1850 |
| 25 अप्रैल 2024 | $0.2080 |
| 26 दिसमबर 2023 | $0.2280 |
| 10 नवमबर 2023 | $0.1710 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $258098 | 97.15% | 12242 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $7189 | 2.71% | 341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtu Financial LLC | $384 | 0.14% | 18211 | शेयर | 30 जून 2026 |