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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +0.06%▲ +0.06%
3M▲ +5.69%▲ +5.69%
6M▼ -1.55%▼ -1.55%
YTD▲ +10.09%▲ +10.09%
1Y▼ -0.24%▲ +9.44%
3Y··
5Y··
अधिकतम15 अप्रैल 2025 से▲ +25.89%▲ +38.10%
अस्थिरता 1Y26.29%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.12

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$22.8M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$46.0M
पिछला 12 महीने +$134.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 34 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
First American Government Obli 31846V336 $100.3M 64.70 100322873 STIV US
Vanguard Emerging Markets Gove 921946885 $11.6M 7.49 172706 EC US
iShares MSCI China ETF 46429B671 $11.6M 7.46 209947 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $1.0M 0.67 282 DCO US
अज्ञात सुरक्षा · $1.0M 0.65 60 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $689K 0.44 101 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $548K 0.35 -764 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $492K 0.32 83 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $442K 0.28 65 DCO US
अज्ञात सुरक्षा · $335K 0.22 130 DCO GB
अज्ञात सुरक्षा · $279K 0.18 12 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $263K 0.17 125 DE DE
अज्ञात सुरक्षा · $257K 0.17 92 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $237K 0.15 945 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $234K 0.15 -520 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $119K 0.08 306 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $49K 0.03 132 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $35K 0.02 28 DCO US
अज्ञात सुरक्षा · $20K 0.01 40 DCO GB
अज्ञात सुरक्षा · $18K 0.01 63 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · $2K 0.00 7 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · -$5K 0.00 -21 DIR US
अज्ञात सुरक्षा · -$18K 0.01 -6 DCO GB
अज्ञात सुरक्षा · -$47K -0.03 97 DCO US
अज्ञात सुरक्षा · -$64K -0.04 111 DCO US
अज्ञात सुरक्षा · -$68K -0.04 -374 DIR US
अज्ञात सुरक्षा · -$71K 0.22 -25 DCO GB
अज्ञात सुरक्षा · -$149K -0.10 -270 DIR US
अज्ञात सुरक्षा · -$176K -0.11 191 DFE US
अज्ञात सुरक्षा · -$240K -0.15 234 DCO US
अज्ञात सुरक्षा · -$252K -0.16 660 DCO US
अज्ञात सुरक्षा · -$823K -0.53 742 DCO US
अज्ञात सुरक्षा · -$1.4M -0.93 502 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$2.4M -1.58 257 DCO US

लाभांश 1 भुगतान

08
10.20%TTM यील्ड
$3.24TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
24 दिसमबर 2025$3.2400

संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Tactive Advisors, LLC $13027631 13.20% 426576 शेयर 30 जून 2026
Weil Company, Inc. $9994875 10.13% 327272 शेयर 30 जून 2026
MATHER GROUP, LLC. $7226772 7.32% 236633 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $7140265 7.24% 233800 शेयर 30 जून 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $6817044 6.91% 215661 शेयर 30 सितमबर 2025
Brookwood Investment Group LLC $6245766 6.33% 204511 शेयर 30 जून 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $6063771 6.14% 198552 शेयर 30 जून 2026
Encompass More Asset Management $5661414 5.74% 185377 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $4412389 4.47% 144479 शेयर 30 जून 2026
CLG LLC $3256399 3.30% 106627 शेयर 30 जून 2026
GenTrust, LLC $3110621 3.15% 101854 शेयर 30 जून 2026
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $3039555 3.08% 99527 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2540256 2.57% 83178 शेयर 30 जून 2026
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $2189345 2.22% 68289 शेयर 31 मार्च 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1906979 1.93% 62442 शेयर 30 जून 2026
Arrowroot Family Office, LLC $1885845 1.91% 61750 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1833194 1.86% 60026 शेयर 30 जून 2026
Accurate Wealth Management, LLC $1787790 1.81% 57888 शेयर 30 जून 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $1638349 1.66% 51103 शेयर 31 मार्च 2026
Magnolia Private Wealth, LLC $1365871 1.38% 44724 शेयर 30 जून 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $1337987 1.36% 43811 शेयर 30 जून 2026
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $1283382 1.30% 42023 शेयर 30 जून 2026
RHS Financial, LLC $1218180 1.23% 39888 शेयर 30 जून 2026
Quantinno Capital Management LP $1151358 1.17% 37700 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $768570 0.78% 25166 शेयर 30 जून 2026
SMART Wealth LLC $641801 0.65% 21015 शेयर 30 जून 2026
National Philanthropic Trust $451076 0.46% 14770 शेयर 30 जून 2026
Signet Private Wealth LLC $309584 0.31% 10137 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $275636 0.28% 9064 शेयर 30 जून 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $70547 0.07% 2310 शेयर 30 जून 2026
SIGNATUREFD, LLC $19393 0.02% 635 शेयर 30 जून 2026
Caitlin John, LLC $9467 0.01% 310 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1000 0.00% 25 शेयर 30 जून 2026
Summit Global Investments $398 0.00% 13046 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $26 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
HTUS HULL TACTICAL US ETF $156.2M
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF $156.6M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
EFFI Harbor Osmosis International Re… $154.8M
SMCX Defiance Daily Target 2x Long S… लीवरेज्ड/इनवर्स $153.4M
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TI… $153.0M
ACVF American Conservative Values ETF $152.3M
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF $152.2M