Tidal Trust I (HFMF)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000082857 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $23.2M
- होल्डिंग्स
- 18
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 88.90%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | ▼ -1.72% |
| 3M | ▼ -8.18% | ▼ -8.18% |
| 6M | ▼ -7.84% | ▼ -7.84% |
| YTD | ▲ +2.98% | ▲ +2.98% |
| 1Y | ▲ +5.47% | ▲ +8.45% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 15 जुलाई 2025 से | ▲ +6.42% | ▲ +9.43% |
- अस्थिरता 1Y
- 16.89%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.40
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$1.9M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$5.0M
- पिछला 11 महीने
- +$22.9M
जुल 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 18 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.5M | 88.42 | 20504976 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $58K | 0.25 | -129 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $47K | 0.20 | 32 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $11K | 0.05 | 2 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $7K | 0.03 | 1 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $6K | 0.03 | -25 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $6K | 0.02 | 46 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4K | 0.02 | -5 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$11K | -0.05 | 12 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$16K | -0.07 | 20 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$17K | -0.07 | 15 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$24K | -0.10 | -44 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$33K | -0.14 | 34 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$33K | -0.14 | -7 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$39K | -0.17 | 93 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$117K | -0.50 | 111 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$163K | -0.70 | 59 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$412K | -1.78 | 42 | DCO | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.6170 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $3448421 | 35.48% | 160803 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2705460 | 27.83% | 126158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1541697 | 15.86% | 71891 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1184907 | 12.19% | 56020 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $575498 | 5.92% | 26836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $220497 | 2.27% | 10282 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $43808 | 0.45% | 2050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Global Investments | $400 | 0.00% | 18647 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |