Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.55% | ▲ +3.55% |
| 3M | ▲ +6.35% | ▲ +6.35% |
| 6M | ▼ -2.89% | ▼ -2.89% |
| YTD | ▲ +8.42% | ▲ +8.42% |
| 1Y | ▲ +6.65% | ▲ +9.66% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +12.04% | ▲ +15.21% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 18 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.5M | 88.42 | 20504976 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $58K | 0.25 | -129 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $47K | 0.20 | 32 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $11K | 0.05 | 2 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $7K | 0.03 | 1 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $6K | 0.03 | -25 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $6K | 0.02 | 46 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $4K | 0.02 | -5 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$11K | -0.05 | 12 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$16K | -0.07 | 20 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$17K | -0.07 | 15 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$24K | -0.10 | -44 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$33K | -0.14 | 34 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$33K | -0.14 | -7 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$39K | -0.17 | 93 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$117K | -0.50 | 111 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$163K | -0.70 | 59 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$412K | -1.78 | 42 | DCO | US |
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.6170 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $3448421 | 35.48% | 160803 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2705460 | 27.83% | 126158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1541697 | 15.86% | 71891 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1184907 | 12.19% | 56020 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $575498 | 5.92% | 26836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $220497 | 2.27% | 10282 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $43808 | 0.45% | 2050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Global Investments | $400 | 0.00% | 18647 | शेयर | 30 जून 2026 |