FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.95% | ▼ -2.95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.82% | ▼ -3.44% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29.70 | 80359 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29.29 | 116673 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $1.6M | 16.43 | 15107 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $1.3M | 12.75 | 61895 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $966K | 9.76 | 44923 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $194K | 1.96 | 193589 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 19 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.0800 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0800 |
| 29 जून 2026 | $0.0800 |
| 28 मई 2026 | $0.0800 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0800 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0800 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0800 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0800 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1460 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0800 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0800 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0800 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0800 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1000 |
| 27 जून 2025 | $0.1000 |
| 29 मई 2025 | $0.1000 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0800 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0950 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.1100 |
संस्थागत मालिक (13F) 1 फाइलर
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33731 | 100.00% | 1695 | शेयर | 30 जून 2026 |