Tidal Trust II (CONY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000077653 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $397.1M
- होल्डिंग्स
- 16
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 109.67%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 4.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$6.4M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$188K
- पिछला 12 महीने
- +$346.4M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 16 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $139.0M | 35.00 | 139943000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $94.3M | 23.75 | 94702000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $92.6M | 23.31 | 93467000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $32.2M | 8.10 | 10940 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $27.6M | 6.96 | 27997000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $19.4M | 4.89 | 19428357 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $12.6M | 3.17 | 12598000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $11.4M | 2.87 | 10055 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $3.7M | 0.93 | 5530 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.6M | 0.67 | 4555 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $872K | 0.22 | 1000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.2M | -0.31 | -1000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$4.5M | -1.14 | -4555 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$6.2M | -1.56 | -5530 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$12.0M | -3.02 | -10940 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$13.1M | -3.31 | -10055 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 36 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16132432 | 57.87% | 414547 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3676104 | 13.19% | 194400 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2564688 | 9.20% | 135626 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1392986 | 5.00% | 73664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1245791 | 4.47% | 65880 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $717256 | 2.57% | 37930 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $634620 | 2.28% | 33560 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $333156 | 1.20% | 17618 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305453 | 1.10% | 16153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $264550 | 0.95% | 13990 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $228811 | 0.82% | 12100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $135577 | 0.49% | 17676 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $53242 | 0.19% | 1353 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42895 | 0.15% | 2202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $30502 | 0.11% | 1613 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $25131 | 0.09% | 1329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $24942 | 0.09% | 1319 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22253 | 0.08% | 1100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $15128 | 0.05% | 800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $10590 | 0.04% | 560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3990 | 0.01% | 211 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3308 | 0.01% | 174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3008 | 0.01% | 159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2042 | 0.01% | 108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1607 | 0.01% | 61 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1539 | 0.01% | 81 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $1097 | 0.00% | 58 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $983 | 0.00% | 52 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $679 | 0.00% | 35 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ORG Partners LLC | $666 | 0.00% | 16 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Arax Advisory Partners | $643 | 0.00% | 34 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $532 | 0.00% | 28 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $416 | 0.00% | 22 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $154 | 0.00% | 8150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $113 | 0.00% | 6 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| IEZ iShares Trust | $394.0M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |