Tidal Trust II (GDXY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000077665 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $282.9M
- होल्डिंग्स
- 19
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 103.74%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 4.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 7
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$37.8M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$77.1M
- पिछला 12 महीने
- +$291.8M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 19 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $71.6M | 25.33 | 72146000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $65.3M | 23.08 | 65928000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $57.4M | 20.27 | 58077000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $45.7M | 16.15 | 45883000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $32.9M | 11.65 | 32984000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.9M | 4.55 | 12858349 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $7.4M | 2.63 | 31800 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $234K | 0.08 | 7675 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $13K | 0.00 | 5000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $11K | 0.00 | 11000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $8K | 0.00 | 1500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4K | 0.00 | 2125 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$10K | 0.00 | -5000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$16K | -0.01 | -1500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$53K | -0.02 | -2125 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$55K | -0.02 | -11000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$212K | -0.08 | -1500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$827K | -0.29 | -6175 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$12.3M | -4.34 | -31800 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 41 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16883509 | 58.42% | 1064487 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3631768 | 12.57% | 359581 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1535816 | 5.31% | 152061 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1487952 | 5.15% | 147322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1417495 | 4.90% | 140346 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $803960 | 2.78% | 79600 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $401636 | 1.39% | 41663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392890 | 1.36% | 38900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $251500 | 0.87% | 24901 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $251086 | 0.87% | 24860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $244710 | 0.85% | 24229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $239683 | 0.83% | 23731 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $237350 | 0.82% | 23500 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $216140 | 0.75% | 21400 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $159045 | 0.55% | 15747 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $130687 | 0.45% | 12939 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $125735 | 0.44% | 12449 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $122210 | 0.42% | 12100 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $116908 | 0.40% | 11575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66690 | 0.23% | 6603 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36845 | 0.13% | 3648 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $35965 | 0.12% | 3561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $23679 | 0.08% | 2344 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17423 | 0.06% | 1725 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14584 | 0.05% | 1441 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $10100 | 0.03% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $10100 | 0.03% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6949 | 0.02% | 688 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6656 | 0.02% | 659 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4913 | 0.02% | 486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0.01% | 408 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3942 | 0.01% | 282 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Triumph Capital Management | $3535 | 0.01% | 350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2111 | 0.01% | 209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $2020 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1010 | 0.00% | 100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $976 | 0.00% | 97 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $263 | 0.00% | 26 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $40 | 0.00% | 4000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |