Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.22% | ▼ -0.55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.43% | ▼ -1.12% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 14 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $32.4M | 25.04 | 32609000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.2M | 24.88 | 32104000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $29.2M | 22.60 | 29932000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $29.1M | 22.50 | 29432000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $3.1M | 2.43 | 3169000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1.2M | 0.94 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $766K | 0.59 | 765964 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $410K | 0.32 | 95 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $313K | 0.24 | 95 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $0 | 0.00 | 61 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $0 | 0.00 | -61 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$117K | -0.09 | -30 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$431K | -0.33 | -95 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$826K | -0.64 | -95 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 45 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 सितमबर 2026 | $0.1150 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.1170 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.1170 |
| 18 जून 2026 | $0.1180 |
| 21 मई 2026 | $0.1170 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.1180 |
| 19 मार्च 2026 | $0.1170 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.1200 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.1210 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.1210 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.1200 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.1210 |
| 18 सितमबर 2025 | $0.1210 |
| 14 अगस्त 2025 | $0.1220 |
| 17 जुलाई 2025 | $0.1220 |
| 18 जून 2025 | $0.1220 |
| 15 मई 2025 | $0.1220 |
| 16 अप्रैल 2025 | $0.1200 |
| 20 मार्च 2025 | $0.1240 |
| 20 फ़रवरी 2025 | $0.1280 |
| 16 जनवरी 2025 | $0.1260 |
| 17 दिसमबर 2024 | $0.2270 |
| 18 नवमबर 2024 | $0.1300 |
| 16 अक्टूबर 2024 | $0.1320 |
| 17 सितमबर 2024 | $0.1320 |
| 16 अगस्त 2024 | $0.1150 |
| 16 जुलाई 2024 | $0.1150 |
| 18 जून 2024 | $0.1140 |
| 16 मई 2024 | $0.1140 |
| 16 अप्रैल 2024 | $0.1140 |
| 18 मार्च 2024 | $0.1160 |
| 16 फ़रवरी 2024 | $0.1160 |
| 17 जनवरी 2024 | $0.1180 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.1160 |
| 15 नवमबर 2023 | $0.1080 |
| 16 अक्टूबर 2023 | $0.1060 |
| 14 सितमबर 2023 | $0.1080 |
| 15 अगस्त 2023 | $0.1100 |
| 17 जुलाई 2023 | $0.0910 |
| 14 जून 2023 | $0.0690 |
| 15 मई 2023 | $0.0690 |
| 17 अप्रैल 2023 | $0.0480 |
| 15 मार्च 2023 | $0.0460 |
| 15 फ़रवरी 2023 | $0.0570 |
| 17 जनवरी 2023 | $0.0190 |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86897290 | 76.10% | 4936785 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10578962 | 9.26% | 601009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9240943 | 8.09% | 524994 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2328511 | 2.04% | 132287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2181646 | 1.91% | 121411 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837098 | 0.73% | 47557 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centric Wealth Management | $731353 | 0.64% | 41507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443078 | 0.39% | 25172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381207 | 0.33% | 21657 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282399 | 0.25% | 16044 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203987 | 0.18% | 11590 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45352 | 0.04% | 2576 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42192 | 0.04% | 2397 | शेयर | 30 जून 2026 |