Tidal Trust II (FIAX)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000078265 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $134.9M
- होल्डिंग्स
- 14
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 101.19%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 4.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 6
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$2.2M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$8.4M
- पिछला 12 महीने
- -$18.2M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 14 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $33.6M | 24.92 | 33609000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.7M | 24.28 | 32604000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $30.9M | 22.92 | 30932000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $30.7M | 22.79 | 30932000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $5.2M | 3.89 | 5169000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.3M | 1.72 | 63 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $566K | 0.42 | 566276 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $150K | 0.11 | 12510 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $125K | 0.09 | 24 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $76K | 0.06 | 19 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$122K | -0.09 | -19 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$206K | -0.15 | -24 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$481K | -0.36 | -63 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.5M | -1.08 | -12510 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86897290 | 76.10% | 4936785 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10578962 | 9.26% | 601009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9226738 | 8.08% | 524187 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2328511 | 2.04% | 132287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2181646 | 1.91% | 121411 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837098 | 0.73% | 47557 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centric Wealth Management | $731353 | 0.64% | 41507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443078 | 0.39% | 25172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381207 | 0.33% | 21657 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282399 | 0.25% | 16044 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203987 | 0.18% | 11590 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45325 | 0.04% | 2575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42192 | 0.04% | 2397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7041 | 0.01% | 400 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| LGRO ALPS ETF Trust | $134.9M |
| SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.9M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| PZT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.6M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |