Tidal Trust II (RSBT)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000079702 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $127.0M
- होल्डिंग्स
- 28
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 95.15%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 2
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$6.7M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$28.1M
- पिछला 12 महीने
- +$26.9M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 28 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $95.2M | 74.95 | 3726233 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $22.9M | 18.03 | 22903858 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $428K | 0.34 | 21 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $411K | 0.32 | 24 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $396K | 0.31 | 16 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $377K | 0.30 | 26 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $312K | 0.25 | 421 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $310K | 0.24 | 14 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $263K | 0.21 | 27 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $252K | 0.20 | 41 | DE | CA |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $248K | 0.20 | 16 | DCO | GB |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $148K | 0.12 | 18 | DCO | GB |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $106K | 0.08 | -512 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $89K | 0.07 | 50 | DE | DE |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $63K | 0.05 | -41 | DIR | GB |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $31K | 0.02 | -134 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $22K | 0.02 | 6 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $12K | 0.01 | 23 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $6K | 0.00 | -139 | DIR | DE |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3K | 0.00 | 4 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$7K | -0.01 | -13 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$26K | -0.02 | -27 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$33K | -0.03 | 3 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$46K | -0.04 | -59 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$68K | -0.05 | 61 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$153K | -0.12 | 153 | DE | GB |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$170K | -0.13 | 38 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$939K | -0.74 | -807 | DFE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $8921306 | 16.36% | 468556 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7677914 | 14.08% | 403254 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $7263055 | 13.32% | 385308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5558010 | 10.19% | 293144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4995940 | 9.16% | 262392 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innova Wealth Partners | $4666114 | 8.56% | 245069 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BWM Planning, LLC | $3858315 | 7.08% | 202643 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $2793111 | 5.12% | 146697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wright Wealth LLC | $2695284 | 4.94% | 141559 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $1954723 | 3.59% | 102664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1729225 | 3.17% | 90821 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1288986 | 2.36% | 67699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $371773 | 0.68% | 19525 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $287180 | 0.53% | 15083 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $255751 | 0.47% | 13489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $102283 | 0.19% | 5372 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $45848 | 0.08% | 2408 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44582 | 0.08% | 2342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $13949 | 0.03% | 740 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Betterment LLC | $511 | 0.00% | 26836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Luminist Capital LLC | $381 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |