Tidal Trust II (AMDY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081456 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $235.3M
- होल्डिंग्स
- 15
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 102.27%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 4.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$35.6M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$26.5M
- पिछला 12 महीने
- +$63.0M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 15 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | $90.1M | 38.30 | 5825 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $36.4M | 15.45 | 36810000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $33.0M | 14.04 | 33263000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $24.2M | 10.27 | 24192000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.4M | 8.26 | 19617000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $15.6M | 6.61 | 15614000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $11.8M | 5.00 | 760 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.8M | 4.17 | 9814637 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $251K | 0.11 | 3435 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $136K | 0.06 | 1000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $113K | 0.05 | 2150 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$79K | -0.03 | -6585 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$728K | -0.31 | -1000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$731K | -0.31 | -2150 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.5M | -0.65 | -3435 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $22390630 | 59.31% | 594383 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4442917 | 11.77% | 75637 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1817416 | 4.81% | 30940 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1603015 | 4.25% | 27290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1450878 | 3.84% | 24700 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1021195 | 2.70% | 17385 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $928092 | 2.46% | 15800 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $753047 | 1.99% | 12820 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $587400 | 1.56% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518615 | 1.37% | 8829 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $505164 | 1.34% | 8600 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $499348 | 1.32% | 8501 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $401782 | 1.06% | 6840 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $228425 | 0.61% | 3889 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $217397 | 0.58% | 3701 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $188725 | 0.50% | 3427 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $88122 | 0.23% | 6300 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Elequin Capital, LP | $48695 | 0.13% | 829 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36292 | 0.10% | 618 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16052 | 0.04% | 273 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $5874 | 0.02% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3641 | 0.01% | 62 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $735 | 0.00% | 12524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $381 | 0.00% | 10 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $238 | 0.00% | 4052 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $235 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $118 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avion Wealth | $11 | 0.00% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |