Tidal Trust II (YMAG)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000083695 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $315.9M
- होल्डिंग्स
- 8
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 98.65%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 7.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 7
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$14.1M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$21.7M
- पिछला 12 महीने
- +$77.4M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $49.2M | 15.58 | 3184711 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $45.3M | 14.32 | 3623085 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $44.5M | 14.10 | 3733904 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $43.7M | 13.82 | 1488886 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $43.5M | 13.76 | 3554585 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $43.4M | 13.72 | 3221047 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $40.6M | 12.84 | 4003835 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 0.50 | 1566392 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6731722 | 27.21% | 585877 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3881437 | 15.69% | 337810 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2132000 | 8.62% | 185547 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EFG International AG | $1795462 | 7.26% | 156263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1584896 | 6.41% | 137937 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1551345 | 6.27% | 135017 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1300760 | 5.26% | 113208 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $856200 | 3.46% | 74517 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846457 | 3.42% | 73669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $735475 | 2.97% | 64010 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402150 | 1.63% | 35000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396161 | 1.60% | 34479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346998 | 1.40% | 30200 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255143 | 1.03% | 22440 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $242682 | 0.98% | 16255 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $240141 | 0.97% | 20900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $226330 | 0.91% | 19698 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219459 | 0.89% | 19100 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $187413 | 0.76% | 16311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $150333 | 0.61% | 13084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $144774 | 0.59% | 12600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $143400 | 0.58% | 12000 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $125752 | 0.51% | 10831 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $123092 | 0.50% | 10713 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54514 | 0.22% | 4741 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30888 | 0.12% | 2171 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10030 | 0.04% | 873 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9577 | 0.04% | 834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5734 | 0.02% | 499 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2298 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1471 | 0.01% | 128 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1149 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1149 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $655 | 0.00% | 57 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $552 | 0.00% | 48 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0.00% | 17673 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $142 | 0.00% | 12 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $136 | 0.00% | 9580 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| OBIL RBB Fund, Inc. | $317.8M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |