Tidal Trust II (IRET)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000083963 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $2.6M
- होल्डिंग्स
- 35
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 35.90%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 32.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 34
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$1.0M
- पिछला 12 महीने
- -$2.0M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 35 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $101K | 3.81 | 456 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $98K | 3.71 | 3413 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $96K | 3.64 | 89 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $95K | 3.60 | 7073 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $95K | 3.58 | 2983 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $95K | 3.57 | 900 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $94K | 3.56 | 4465 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $94K | 3.53 | 1431 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $92K | 3.46 | 501 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $91K | 3.44 | 4161 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $91K | 3.44 | 453 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $91K | 3.44 | 641 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $90K | 3.40 | 2223 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $90K | 3.38 | 1373 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $89K | 3.37 | 804 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $88K | 3.34 | 3029 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $88K | 3.31 | 2441 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $87K | 3.28 | 4223 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $87K | 3.27 | 1596 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $86K | 3.26 | 3302 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $86K | 3.25 | 471 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $85K | 3.22 | 2165 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $84K | 3.18 | 1511 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $84K | 3.15 | 1908 | EC | US |
| Summit Hotel Properties Inc | 866082100 | $52K | 1.95 | 10421 | EC | US |
| Industrial Logistics Propertie | 456237106 | $51K | 1.92 | 6863 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $45K | 1.71 | 2907 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $45K | 1.69 | 8059 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $44K | 1.65 | 1849 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $43K | 1.64 | 303 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $43K | 1.64 | 895 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $43K | 1.63 | 143 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $43K | 1.61 | 1291 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $41K | 1.53 | 2509 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $21K | 0.79 | 21010 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
Real Estate
99.2%
अन्य/अनमैप्ड
0.8%
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $101 | 57.39% | 500 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $70 | 39.77% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $5 | 2.84% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |