Tidal Trust II (SPYT)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000084178 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $152.3M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.19%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$445K
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$4.2M
- पिछला 12 महीने
- +$39.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100.10 | 200640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0.29 | 439056 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $26K | 0.02 | 202 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$332K | -0.22 | -202 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4670582 | 36.57% | 266130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2857614 | 22.37% | 162827 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2086785 | 16.34% | 118905 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651989 | 5.10% | 37150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552404 | 4.32% | 31476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527926 | 4.13% | 30081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402965 | 3.15% | 22961 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392319 | 3.07% | 22354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336188 | 2.63% | 19156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247104 | 1.93% | 14080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21060 | 0.16% | 1200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8876 | 0.07% | 544 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8630 | 0.07% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6406 | 0.05% | 365 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2036 | 0.02% | 116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |