YieldMax(R) Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) लीवरेज्ड/इनवर्स
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.09% | ▼ -1.53% |
| 3M | ▼ -22.84% | ▼ -11.87% |
| 6M | ▼ -22.84% | ▼ -11.87% |
| YTD | ▼ -22.53% | ▼ -7.82% |
| 1Y | ▼ -26.26% | ▼ -6.70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -52.07% | ▼ -20.84% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 13 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 21.81 | 3407000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $3.2M | 20.70 | 3248000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $3.1M | 19.89 | 3164000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $2.4M | 15.33 | 2389000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 13.96 | 2173824 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $779K | 5.00 | 790000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $614K | 3.94 | 228 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $68 | 0.00 | 250 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $54 | 0.00 | 108 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $50 | 0.00 | 100 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$54 | 0.00 | -108 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$60 | 0.00 | -120 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$133K | -0.85 | -228 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 65 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0370 |
| 24 सितमबर 2026 | $0.0370 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.0400 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.0380 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.0400 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.0390 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.0380 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.0390 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.0590 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0650 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.0710 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.0540 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.0550 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.0520 |
| 25 जून 2026 | $0.0480 |
| 18 जून 2026 | $0.0400 |
| 11 जून 2026 | $0.0420 |
| 4 जून 2026 | $0.0410 |
| 28 मई 2026 | $0.0440 |
| 21 मई 2026 | $0.0430 |
| 14 मई 2026 | $0.0440 |
| 7 मई 2026 | $0.0480 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0510 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.0590 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.0620 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.0780 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.1070 |
| 26 मार्च 2026 | $0.0940 |
| 19 मार्च 2026 | $0.0710 |
| 12 मार्च 2026 | $0.0670 |
| 5 मार्च 2026 | $0.0670 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0560 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.0680 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.0630 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.0390 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0350 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.0390 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.0370 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.0530 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.0420 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.0440 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0550 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.0540 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.0570 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.1140 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.0700 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.1050 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.0500 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0460 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.0420 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.1260 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.2110 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.2360 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.1790 |
| 3 जुलाई 2025 | $0.2340 |
| 5 जून 2025 | $0.2650 |
| 8 मई 2025 | $0.4360 |
| 10 अप्रैल 2025 | $0.4440 |
| 13 मार्च 2025 | $0.4480 |
| 13 फ़रवरी 2025 | $0.2500 |
| 16 जनवरी 2025 | $0.3870 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.2740 |
| 21 नवमबर 2024 | $0.3270 |
| 24 अक्टूबर 2024 | $0.3550 |
| 6 सितमबर 2024 | $0.4230 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $2510389 | 45.30% | 255901 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1348170 | 24.33% | 110960 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1098052 | 19.81% | 111932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $338751 | 6.11% | 34531 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $134525 | 2.43% | 13713 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $98806 | 1.78% | 10072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5886 | 0.11% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5119 | 0.09% | 400 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1913 | 0.03% | 195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |