Tidal Trust II (GLDY)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000084816 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $32.3M
- होल्डिंग्स
- 14
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.93%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 6
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
GLDY स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.80% | — |
| 3M | ▲ +0.18% | — |
| 6M | ▼ -4.55% | — |
| YTD | ▲ +2.74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 2 अप्रैल 2025 से | ▼ -15.99% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$1.1M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$1.4M
- पिछला 12 महीने
- +$38.5M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 14 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.0M | 24.60 | 7981000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.4M | 22.82 | 7425000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.6M | 17.42 | 5634000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.6M | 17.29 | 5640000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.3M | 13.28 | 4290692 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.3M | 4.16 | 1362000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $306K | 0.95 | 780 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $78K | 0.24 | 225 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $55K | 0.17 | 225 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $0 | 0.00 | -330 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $0 | 0.00 | 330 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$145K | -0.45 | -225 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$189K | -0.58 | -225 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.2M | -3.80 | -780 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $954394 | 67.34% | 77154 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $291116 | 20.54% | 23534 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $126521 | 8.93% | 10228 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $36256 | 2.56% | 2931 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0.28% | 354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $2585 | 0.18% | 209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2165 | 0.15% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $136 | 0.01% | 11 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $62 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| PAWZ ProShares Trust | $32.5M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |