Tidal Trust II (NVOX)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000085138 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $45.9M
- होल्डिंग्स
- 9
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 53.94%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 17.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$7.0M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$6.5M
- पिछला 12 महीने
- +$71.7M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 9 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.3M | 18.01 | 8280000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4.6M | 10.14 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.5M | 9.80 | 4497995 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.7M | 3.75 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.3M | 2.86 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.3M | 2.80 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.2M | 2.61 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.1M | 2.29 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $771K | 1.68 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Traynor Capital Management, Inc. | $800654 | 23.20% | 49885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603095 | 17.48% | 37576 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $552553 | 16.01% | 34427 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $373516 | 10.82% | 23272 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $330983 | 9.59% | 20622 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Jump Financial, LLC | $270715 | 7.84% | 16867 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $178669 | 5.18% | 11132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $174175 | 5.05% | 10852 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $134166 | 3.89% | 13115 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31875 | 0.92% | 1986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $770 | 0.02% | 48 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |