Tidal Trust II (DRAY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000086358 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $2.6M
- होल्डिंग्स
- 11
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 76.76%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 4
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$148K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$11.8M
- पिछला 10 महीने
- +$23.9M
जुल 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $672K | 25.71 | 677000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $659K | 25.18 | 658581 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $625K | 23.90 | 631000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $92K | 3.51 | 1125 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2K | 0.07 | 690 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $770 | 0.03 | 385 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $350 | 0.01 | 50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$350 | -0.01 | -50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$9K | -0.34 | -385 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$34K | -1.29 | -690 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$279K | -10.66 | -1125 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17655476 | 100.00% | 574117 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |