YieldMax(R) Dkng Option Income Strategy ETF (DRAY)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -23.94% | ▼ -21.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -24.16% | ▼ -19.87% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $957K | 23.79 | 977000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $932K | 23.17 | 932000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $889K | 22.11 | 896000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $779K | 19.38 | 790000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $246K | 6.12 | 1660 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $90K | 2.24 | 90107 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $300 | 0.01 | 300 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $0 | 0.00 | -1360 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $0 | 0.00 | -300 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $0 | 0.00 | 300 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $0 | 0.00 | 1060 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$474K | -11.78 | -1660 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 53 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0950 |
| 24 सितमबर 2026 | $0.1010 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.1250 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.0930 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.1490 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.1750 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.1410 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.1520 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.1470 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1460 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.1570 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.1570 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.1880 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.1860 |
| 25 जून 2026 | $0.1880 |
| 18 जून 2026 | $0.3080 |
| 11 जून 2026 | $0.1800 |
| 4 जून 2026 | $0.2140 |
| 28 मई 2026 | $0.3210 |
| 21 मई 2026 | $0.2950 |
| 14 मई 2026 | $0.2720 |
| 7 मई 2026 | $0.2410 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.2010 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.1250 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.1850 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.1620 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.1190 |
| 26 मार्च 2026 | $0.1830 |
| 19 मार्च 2026 | $0.2600 |
| 12 मार्च 2026 | $0.1880 |
| 5 मार्च 2026 | $0.2710 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.2730 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.2270 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.2240 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.2130 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.2440 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.2580 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.1770 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.2900 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.3010 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.3340 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.4330 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.3890 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.6740 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.5580 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.5480 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.4560 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.3650 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.3330 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.7020 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $1.5350 |
| 18 सितमबर 2025 | $1.5650 |
| 21 अगस्त 2025 | $2.1940 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17655476 | 100.00% | 574117 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |