YieldMax(R) Rblx Option Income Strategy ETF (RBLY)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.78% | ▲ +2.14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +1.08% | ▲ +10.12% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 7 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 58.70 | 1299598 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.1M | 47.46 | 1054000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $165K | 7.45 | 165000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $32K | 1.46 | 617 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $308 | 0.01 | 617 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$308 | -0.01 | -617 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$484K | -21.86 | -617 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 53 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.1300 |
| 24 सितमबर 2026 | $0.1580 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.1620 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.1480 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.1260 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.1140 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.1220 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.1190 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.1220 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1710 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.1820 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.2780 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.2910 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.1620 |
| 25 जून 2026 | $0.1680 |
| 18 जून 2026 | $0.1330 |
| 11 जून 2026 | $0.1540 |
| 4 जून 2026 | $0.1940 |
| 28 मई 2026 | $0.1900 |
| 21 मई 2026 | $0.2340 |
| 14 मई 2026 | $0.1610 |
| 7 मई 2026 | $0.1330 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.2220 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.1220 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.1040 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.1870 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.2120 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2370 |
| 19 मार्च 2026 | $0.1480 |
| 12 मार्च 2026 | $0.2620 |
| 5 मार्च 2026 | $0.3810 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.3200 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.3170 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.3170 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.2000 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.2170 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.2940 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.2550 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.2460 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.2570 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.2860 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.3140 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.3560 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.7050 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.3940 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.4140 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.4170 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.4610 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.5100 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.7550 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $1.0520 |
| 2 अक्टूबर 2025 | $3.0150 |
| 4 सितमबर 2025 | $2.0730 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17595551 | 98.87% | 608186 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201099 | 1.13% | 14566 | शेयर | 30 जून 2026 |