Tidal Trust II (RBLY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000086364 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $1.6M
- होल्डिंग्स
- 12
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 116.79%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 4
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$16K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$10.5M
- पिछला 10 महीने
- +$25.4M
जुल 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.0M | 64.10 | 1054000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $532K | 32.79 | 532451 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $163K | 10.06 | 165000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $149K | 9.19 | 297 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $14K | 0.85 | 69 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $11K | 0.71 | 50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $8K | 0.47 | 100 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $6K | 0.37 | 78 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$13K | -0.81 | -78 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$15K | -0.94 | -100 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$48K | -2.99 | -119 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$281K | -17.29 | -297 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17595551 | 98.87% | 608186 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201099 | 1.13% | 14566 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| NVDO Themes ETF Trust | $1.4M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |