YieldMax(R) Gme Option Income Strategy ETF (GMEY)
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प्रदर्शन 23 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10.87% | ▼ -5.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +1.55% | ▲ +11.35% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 9 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 58.55 | 1606214 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $628K | 22.89 | 628000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $373K | 13.59 | 374000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $60K | 2.19 | 1242 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2K | 0.07 | 300 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $471 | 0.02 | 942 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$6K | -0.21 | -300 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$21K | -0.76 | -942 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$88K | -3.22 | -1242 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 53 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 15 अक्टूबर 2026 | $0.3780 |
| 8 अक्टूबर 2026 | $0.4170 |
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.4170 |
| 24 सितमबर 2026 | $0.3530 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.2180 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.1350 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.1360 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.1330 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.1360 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.1400 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.1950 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.2220 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.2180 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.1910 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.2680 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.2760 |
| 25 जून 2026 | $0.1920 |
| 18 जून 2026 | $0.2930 |
| 11 जून 2026 | $0.2960 |
| 4 जून 2026 | $0.2750 |
| 28 मई 2026 | $0.3190 |
| 21 मई 2026 | $0.2950 |
| 14 मई 2026 | $0.3280 |
| 7 मई 2026 | $0.4180 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.4000 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.2860 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.2840 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.3170 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.1390 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2240 |
| 19 मार्च 2026 | $0.2280 |
| 12 मार्च 2026 | $0.3590 |
| 5 मार्च 2026 | $0.3740 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.3750 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.3710 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.3890 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.4110 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.3640 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.2020 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.3310 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.3220 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.3830 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.4000 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.4870 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.4520 |
| 4 दिसमबर 2025 | $1.0160 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.5100 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.5160 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.5180 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.4910 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.5350 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.5660 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $2.2390 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15973989 | 97.82% | 456371 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $355325 | 2.18% | 12271 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |