Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23.44
▼ -0.04 (-0.17%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.16 – $25.22
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार21.71%
स्थितियों की प्रभावी संख्या126.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ13
शुद्ध संपत्ति
$434.8M
होल्डिंग्स
343
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
RMOP स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.79% | ▼ -4.38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.05% | ▼ -5.27% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$15.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$88.3M
पिछला 12 महीने
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 343 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA ST STWD FING AUTH T | 130923AR6 | $200K | 0.05 | 200000 | US |
| Chester Water Authority | 166178QJ5 | $200K | 0.05 | 200000 | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Auth | 6446142A6 | $200K | 0.05 | 200000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $196K | 0.05 | 300000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HV7 | $175K | 0.04 | 180000 | US |
| Public Finance Authority | 74442PD93 | $170K | 0.04 | 169843 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AC3 | $158K | 0.04 | 160000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HFW0 | $150K | 0.03 | 150000 | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VS8 | $149K | 0.03 | 135000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $137K | 0.03 | 195000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648A5G6 | $135K | 0.03 | 135000 | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Cor | 64542RAY7 | $128K | 0.03 | 130000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252JN0 | $120K | 0.03 | 120000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57583UN79 | $115K | 0.03 | 115000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JSA0 | $110K | 0.03 | 110000 | US |
| Clifton Higher Education Finance Corp | 187145BR7 | $107K | 0.02 | 120000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BBV5 | $105K | 0.02 | 110000 | US |
| Washington Township Health Care District | 940642CE9 | $105K | 0.02 | 105000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HU9 | $101K | 0.02 | 105000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505QJ8 | $100K | 0.02 | 100000 | US |
| West Chicago Fire Protection District | 952075BB4 | $100K | 0.02 | 100000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BBW3 | $99K | 0.02 | 105000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust II | 62947VAP2 | $92K | 0.02 | 90000 | US |
| Hillsborough County Aviation Authority Customer Fa | 432275AA3 | $90K | 0.02 | 90000 | US |
| Normandy Community Development District | 65618HAC3 | $89K | 0.02 | 95000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K3P5 | $87K | 0.02 | 90000 | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilit | 82169JAM5 | $85K | 0.02 | 85000 | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the S | 60637AEA6 | $70K | 0.02 | 70000 | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency S | 79770GAW6 | $60K | 0.01 | 60000 | US |
| City of Minneapolis MN | 60375CBL7 | $57K | 0.01 | 100000 | US |
| Delaware State Economic Development Authority | 246387RK2 | $50K | 0.01 | 50000 | US |
| Highlands County School Board | 43102CAM2 | $50K | 0.01 | 50000 | US |
| Lancaster County Hospital Authority/PA | 514045J20 | $50K | 0.01 | 50000 | US |
| La Paz County Industrial Development Authority | 50376FAS6 | $48K | 0.01 | 50000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finan | 87638RHK6 | $45K | 0.01 | 45000 | US |
| Edinburg Local Government Finance Corp | 280797AL5 | $40K | 0.01 | 40000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKC8 | $30K | 0.01 | 30000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JRZ6 | $20K | 0.00 | 20000 | US |
| Missouri Development Finance Board | 60636SEK6 | $20K | 0.00 | 20000 | US |
| St Lawrence County Industrial Development Agency | 791078AZ1 | $20K | 0.00 | 20000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45203HRN4 | $10K | 0.00 | 10000 | US |
| Pulaski County Public Facilities Board | 74540HAK0 | $5K | 0.00 | 5000 | US |
| LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT | 52480RCH1 | $0 | 0.00 | 2318848 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 25 भुगतान
5.55%TTM यील्ड
$1.30TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1020 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.1000 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1190 |
| 29 जून 2026 | $0.1020 |
| 28 मई 2026 | $0.1040 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1140 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1190 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0970 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1020 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1220 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0920 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1290 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1040 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1060 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1300 |
| 27 जून 2025 | $0.1010 |
| 29 मई 2025 | $0.1100 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1060 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1030 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0840 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1040 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1030 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.0760 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0900 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0540 |
संस्थागत मालिक (13F) 31 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279648933 | 58.10% | 10951077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92148114 | 19.15% | 3608529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35986635 | 7.48% | 1409240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19298963 | 4.01% | 755341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $11217515 | 2.33% | 439279 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10214480 | 2.12% | 400000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5765940 | 1.20% | 225761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5544522 | 1.15% | 217124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4129357 | 0.86% | 161706 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3948612 | 0.82% | 154628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3479000 | 0.72% | 136267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2083983 | 0.43% | 81609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1867624 | 0.39% | 73136 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1067848 | 0.22% | 41817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974870 | 0.20% | 38176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903364 | 0.19% | 35376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809702 | 0.17% | 31708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $441010 | 0.09% | 17270 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417364 | 0.09% | 16344 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383273 | 0.08% | 15009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250489 | 0.05% | 9942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250489 | 0.05% | 9942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245697 | 0.05% | 9673 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76073 | 0.02% | 2979 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51072 | 0.01% | 2000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $50060 | 0.01% | 2000 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20258 | 0.00% | 793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15092 | 0.00% | 591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7662 | 0.00% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5541 | 0.00% | 217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4239 | 0.00% | 166 | शेयर | 30 जून 2026 |