Tidal Trust III (GMMA)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000086669 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $6.5M
- होल्डिंग्स
- 3
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.00%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 2
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$528K
- पिछला 12 महीने
- +$1.0M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 3 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $4.4M | 67.89 | 5838 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $2.1M | 31.94 | 22774 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0.16 | 10508 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPATREE CAPITAL LLC | $203483 | 99.02% | 10056 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1657 | 0.81% | 76882 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $349 | 0.17% | 16207 | शेयर | 30 जून 2026 |